Overzicht programmaplan
Overzicht programmaplan
In bijgaande overzichten is het programmaplan in zijn geheel opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de saldi voor en na bestemming, zodat de onttrekkingen aan de reserves ook zichtbaar zijn gemaakt. Tevens vind u het meerjareninvesteringsplan. In essentie vormen deze tezamen de financiële begroting.
Programmaplan
Programma | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Voor | Storting in reserve | Na | Voor | Beschikking over reserve | Na | voor | Na | ||
1 | Bestuur & Veiligheid | 2.654.824 | 2.654.824 | 318.100 | 318.100 | 2.336.724- | 2.336.724- | ||
2 | Financiën, economie en grote projecten | 697.646 | 1.037.230 | 1.734.876 | 355.103 | 52.316 | 407.419 | 342.543- | 1.327.457- |
3 | Ruimte | 10.626.050 | 123.590 | 10.749.640 | 5.474.019 | 315.403 | 5.789.422 | 5.152.031- | 4.960.218- |
4 | Samenleving | 16.658.607 | 16.658.607 | 2.810.540 | 35.468 | 2.846.008 | -13.848.067- | 13.812.599- | |
Overzicht Overhead | 5.990.444 | 5.990.444 | 418.999 | 268.189 | 687.188 | 5.571.445- | 5.303.256- | ||
Algemene dekkingsmiddelen | 326.760 | 326.760 | 28.124.248 | 28.124.248 | 27.797.488 | 27.797.488 | |||
Onvoorzien | 50.000 | 50.000 | 50.000- | ||||||
Totaal | 37.004.331 | 1.160.820 | 38.165.151 | 37.501.009 | 671.376 | 38.172.385 | 546.678 | 7.234 |
Incidentele uitgaven en opbrengsten
Het BBV schrijft tevens voor dat een overzicht van 'Incidentele uitgaven en opbrengsten' wordt opgenomen.
In deze begroting is er één incidentele inkomst geraamd van € 268.000,-. Dit betreft de onttrekking aan de Algemene Reserve voor de éénmalige vakantiegelduitkering; dit in het kader van het Individueel Keuze Budget (IKB). De overige ramingen zijn allemaal structureel.
Meerjareninvesteringsplan
Meerjareninvesteringsplan kapitaallasten
Ten aanzien van de kapitaallasten is het goed te vermelden dat in het 1e jaar van de investering slechts 1/3 deel van de rente en afschrijving wordt geraamd. Hiervoor is gekozen omdat de meeste investeringen namelijk pas laat in het jaar worden gerealiseerd.