Overzicht programmaplan

In bijgaande overzichten is het programmaplan in zijn geheel opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de saldi voor en na bestemming, zodat de onttrekkingen aan de reserves ook zichtbaar zijn gemaakt. Tevens vind u het meerjareninvesteringsplan. In essentie vormen deze tezamen de financiële begroting.

Programma		Lasten			Baten			Saldo
		Voor	Storting in reserve	Na	Voor	Beschikking over reserve	Na	voor	Na
1	Bestuur & Veiligheid	2.654.824		2.654.824	318.100		318.100	2.336.724-	2.336.724-
2	Financiën, economie en grote projecten	697.646	1.037.230	1.734.876	355.103	52.316	407.419	342.543-	1.327.457-
3	Ruimte	10.626.050	123.590	10.749.640	5.474.019	315.403	5.789.422	5.152.031-	4.960.218-
4	Samenleving	16.658.607		16.658.607	2.810.540	35.468	2.846.008	-13.848.067-	13.812.599-
	Overzicht Overhead	5.990.444		5.990.444	418.999	268.189	687.188	5.571.445-	5.303.256-
	Algemene dekkingsmiddelen	326.760		326.760	28.124.248		28.124.248	27.797.488	27.797.488
	Onvoorzien	50.000		50.000					50.000-
	Totaal	37.004.331	1.160.820	38.165.151	37.501.009	671.376	38.172.385	546.678	7.234

 

Het BBV schrijft tevens voor dat een overzicht van 'Incidentele uitgaven en opbrengsten' wordt opgenomen.

In deze begroting is er één incidentele inkomst geraamd van € 268.000,-. Dit betreft de onttrekking aan de Algemene Reserve voor de éénmalige vakantiegelduitkering; dit in het kader van het Individueel Keuze Budget (IKB). De overige ramingen zijn allemaal structureel.

 

Ten aanzien van de kapitaallasten is het goed te vermelden dat in het 1^e jaar van de investering slechts 1/3 deel van de rente en afschrijving wordt geraamd. Hiervoor is gekozen omdat de meeste investeringen namelijk pas laat in het jaar worden gerealiseerd.