|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VASTE ACTIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immateriële vaste activa |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
- Kosten onderzoek en ontwikkeling |
|
|
|
3.360 |
6.720 |
|
|
|
|
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden |
|
|
|
1.581.922 |
1.697.887 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
1.585.282 |
1.704.607 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijdrage aan activa in eigendom van derden, belangrijkste posten: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Boekwaarde
31-12-2017 |
Investeringen |
Bijdr.derden/ desinvestering |
Afschrijvingen |
Boekwaarde
31-12-2018 |
|
|
|
|
Open Leercentrum de Noordgouw |
399.000 |
- |
- |
10.500 |
388.500 |
|
|
|
|
Streekarchief |
154.436 |
- |
- |
3.929 |
150.507 |
|
|
|
|
St.Buitensport, kunstgras Eeuwlanden |
459.817 |
- |
- |
41.982 |
417.835 |
|
|
|
|
Kunstgrasvelden Molenbeek |
217.692 |
- |
- |
19.390 |
198.303 |
|
|
|
|
Kunstgrasvelden VEVO |
240.935 |
- |
- |
19.508 |
221.427 |
|
|
|
|
Kunstgrasvelden Monnikenbos |
195.273 |
- |
- |
18.292 |
176.981 |
|
|
|
|
t Zwarte Paard, Wapenveld |
- |
200.000 |
200.000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materiële vaste activa |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
- Investeringen met een economisch nut |
|
|
|
37.437.698 |
37.495.933 |
|
|
|
|
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten |
|
|
|
11.808.267 |
11.303.762 |
|
|
|
|
een heffing kan worden geheven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut |
|
|
|
8.307.652 |
7.613.145 |
|
|
|
|
- In erfpacht uitgegeven gronden |
|
|
|
860.000 |
860.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
58.413.618 |
57.272.840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen met een economisch nut: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categorie |
Boekwaarde
31-12-2017 |
Investeringen |
Bijdr.derden/ desinvestering |
Afschrijvingen |
Boekwaarde
31-12-2018 |
|
|
|
|
Gronden en terreinen |
4.648.678 |
- |
15.029 |
34.578 |
4.599.071 |
|
|
|
|
Woonruimten |
21.342 |
- |
- |
1.420 |
19.923 |
|
|
|
|
Bedrijfsgebouwen |
30.133.880 |
794.481 |
- |
870.106 |
30.058.255 |
|
|
|
|
Grond, weg en waterbouw en kunstwerken |
762.150 |
40.000 |
- |
64.101 |
738.050 |
|
|
|
|
Vervoermiddelen |
100.287 |
22.459 |
- |
54.750 |
67.996 |
|
|
|
|
Machines, apparaten en installaties |
482.530 |
179.425 |
- |
63.028 |
598.928 |
|
|
|
|
Overige materiële vaste activa |
1.347.065 |
317.205 |
- |
308.795 |
1.355.474 |
|
|
|
|
Totaal |
37.495.933 |
1.553.570 |
15.029 |
1.396.776 |
37.437.697 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De voornaamste investeringen zijn: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Bedrijfsgebouwen: |
Brandweerkazerne Heerde |
|
|
640.966 |
- |
|
|
|
|
|
De Heerd |
|
|
- |
87.385 |
|
|
|
|
|
De Rhijnsberg |
|
|
- |
69.060 |
|
|
|
|
Grond, weg en waterbouw en kunstwerken |
Renovatie sportvelden |
|
|
40.000 |
16.594 |
|
|
|
|
Vervoermiddelen |
Overname materieel Lucrato |
|
|
- |
56.245 |
|
|
|
|
Machines, apparaten en installaties |
Vervanging CV installatie Faberhal |
|
|
166.920 |
62.945 |
|
|
|
|
|
Overname materieel Lucrato |
|
|
- |
30.584 |
|
|
|
|
Overige materiële vaste activa |
Investering ICT (M2I en M2A) |
|
|
248.222 |
356.527- |
|
|
|
|
|
Aanschaf zonnepannelen |
|
|
- |
247.220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voornaamste bijdr.derden/desinvestering: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Grond, weg en waterbouw en kunstwerken |
Gronddepot |
|
|
15.029 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categorie |
Boekwaarde
31-12-2017 |
Investeringen |
Bijdr.derden/ desinvestering |
Afschrijvingen |
Boekwaarde
31-12-2018 |
|
|
|
|
Bedrijfsgebouwen |
36.582 |
- |
- |
3.411 |
33.171 |
|
|
|
|
Grond, weg en waterbouw en kunstwerken |
11.256.581 |
823.965 |
- |
313.817 |
11.766.728 |
|
|
|
|
Overige materiële vaste activa |
10.599 |
- |
- |
2.231 |
8.368 |
|
|
|
|
Totaal |
11.303.762 |
823.965 |
- |
319.459 |
11.808.267 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De voornaamste investeringen zijn: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Grond, weg en waterbouw en kunstwerken |
Afkoppelen hemelwater |
|
|
648.445 |
168.925 |
|
|
|
|
|
Bomenbuurt fase 2 (riolering) |
|
|
107.365 |
133.948 |
|
|
|
|
|
Vervangen en vernieuwen riolering |
|
|
67.870 |
67.601 |
|
|
|
|
|
Reconstructie riool Roskamp |
|
|
- |
244.874 |
|
|
|
|
|
Bomenbuurt fase 1 (riolering) |
|
|
- |
137.242 |
|
|
|
|
|
Riolering Kerkstraat-Weverweg |
|
|
- |
22.243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categorie |
Boekwaarde
31-12-2017 |
Investeringen |
Bijdr.derden/ desinvestering |
Afschrijvingen |
Boekwaarde
31-12-2018 |
|
|
|
|
Grond, weg en waterbouw en kunstwerken |
7.613.145 |
1.312.710 |
291.124 |
327.079 |
8.307.652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De voornaamste investeringen zijn: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
|
Diverse fietspaden |
|
|
405.565 |
- |
|
|
|
|
|
Het Zwarte Paard |
|
|
111.124 |
- |
|
|
|
|
|
Reconstructie wegen |
|
|
267.126 |
27.204- |
|
|
|
|
|
Bomenbuurt, fase 2 |
|
|
206.131 |
- |
|
|
|
|
|
Grasbetonstenen buitenwegen |
|
|
104.240 |
- |
|
|
|
|
|
Vernieuwen openbare verlichting |
|
|
72.737 |
52.678 |
|
|
|
|
|
Renovatie plantsoenen |
|
|
30.950 |
43.213 |
|
|
|
|
|
Fietspad Kamperweg |
|
|
11.374 |
292.857 |
|
|
|
|
|
Rivierfront (gebiedsontwikkeling hoogwatergeul) |
|
|
- |
462.617 |
|
|
|
|
|
Bomenbuurt, fase 1 |
|
|
- |
184.986 |
|
|
|
|
|
Reconstructie Roskamp |
|
|
- |
181.029 |
|
|
|
|
|
Herinrichting Dorpsstraat |
|
|
- |
81.884 |
|
|
|
|
|
Investeringen speelplan |
|
|
- |
55.121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voornaamste bijdr.derden/desinvestering: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
|
Het Zwarte Paard |
|
|
311.124 |
- |
|
|
|
|
|
Diverse fietspaden |
|
|
180.000 |
- |
|
|
|
|
|
Fietspad Kamperweg |
|
|
- |
148.377 |
|
|
|
|
|
Reconstructie wegen |
|
|
- |
78.441 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In erfpacht uitgegeven gronden: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Boekwaarde
31-12-2017 |
Investeringen |
Bijdr.derden/ desinvestering |
Afschrijvingen |
Boekwaarde
31-12-2018 |
|
|
|
|
In erpacht uitgegeven gronden |
860.000 |
- |
- |
- |
860.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiële vaste activa |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen |
|
|
|
6.000 |
6.000 |
|
|
|
|
- Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen |
|
|
|
60.013 |
60.013 |
|
|
|
|
- Leningen aan overige verbonden partijen |
|
|
|
689.918 |
761.525 |
|
|
|
|
- Overige langlopende leningen |
|
|
|
647.676 |
651.466 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
1.403.607 |
1.479.004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitaal verstrekking aan ov.verbonden partijen: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Aandelen RGV Holding BV |
|
|
|
3.726 |
3.726 |
|
|
|
|
Aandelen Vitens (preferente en gewone) |
|
|
|
2.615 |
2.615 |
|
|
|
|
Aandelen NV ROVA Holding |
|
|
|
30.857 |
30.857 |
|
|
|
|
Aandelen BNG |
|
|
|
22.815 |
22.815 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
60.013 |
60.013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Het dividend van de aandelen RGV, Vitens, ROVA, BNG wordt verantwoord in het jaar van ontvangst. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Leningen aan overige verbonden partijen: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Hoofdsom lening Vitens |
|
214.816 |
286.423 |
|
|
|
|
|
|
Rentepercentage (variabel) |
|
1,92% |
2,15% |
|
|
|
|
|
|
Aflossing per jaar |
|
71.607 |
|
|
|
|
|
|
|
Resterende looptijd |
|
3 jaar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hoofdsom lening Rova |
|
475.101 |
475.101 |
|
|
|
|
|
|
Rentepercentage (vast) |
|
8% |
|
|
|
|
|
|
|
Aflossing per jaar |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Resterende looptijd |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overige langlopende leningen belangrijkste posten: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Boekwaarde
31-12-2017 |
Investeringen |
Bijdr.derden/ desinvestering |
Afschrijvingen |
Boekwaarde
31-12-2018 |
|
|
|
|
Hypothecaire leningen ambtenaren |
162.528 |
- |
- |
9.112 |
153.416 |
|
|
|
|
Startersleningen |
476.938 |
5.323 |
- |
- |
482.260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vlottende activa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorraden |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
- Onderhanden werk: in exploitatie genomen bouwgrond |
|
|
|
4.764.373 |
5.453.745 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
4.764.373 |
5.453.745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Specificatie onderhanden werk: in exploitatie genomen bouwgrond: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
: |
Complex Eeuwlandseweg noord |
|
|
|
1.427.166 |
1.400.544 |
|
|
|
|
Complex Eeuwlandseweg zuid |
|
|
|
343.614 |
339.221 |
|
|
|
|
Complex gemeentewerf Veldweg |
|
|
|
49.390- |
173.415- |
|
|
|
|
Complex Bovenkamp II |
|
|
|
954.587 |
1.595.818 |
|
|
|
|
Complex de Kolk |
|
|
|
2.629.030 |
2.713.377 |
|
|
|
|
Complex Wezeweg 4 |
|
|
|
678.855 |
901.291 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
5.983.864 |
6.776.836 |
|
|
|
|
Voorziening t.b.v. het complex Eeuwlandseweg zuid |
|
|
|
297.400 |
262.700 |
|
|
|
|
Voorziening t.b.v. het complex de Kolk |
|
|
|
618.522 |
781.922 |
|
|
|
|
Voorziening t.b.v. het complex Wezeweg 4 |
|
|
|
303.569 |
278.469 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
4.764.373 |
5.453.745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verwachting van het toekomstige verloop: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
balanswaarde
31-12-2018 |
Geraamde nog
te maken kosten |
Geraamde nog
te realiseren
opbrengsten |
Geraamd
resultaat
(positief) |
|
|
|
|
|
In exploitatie genomen bouwgrond |
4.764.373 |
2.713.093 |
9.709.688 |
2.232.222- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitzettingen < 1 jaar |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
- Vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen |
|
|
|
8.741.195 |
4.409.869 |
|
|
|
|
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar |
|
|
|
2.213.434 |
9.243.393 |
|
|
|
|
- Overige vorderingen |
|
|
|
2.187.081 |
2.926.562 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
13.141.709 |
16.579.825 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overige vorderingen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
|
31.12.2018 |
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
Belasting vorderingen |
|
381.055 |
1.579.137 |
|
|
|
|
|
|
Overig |
|
2.024.076 |
1.429.163 |
|
|
|
|
|
|
Raming voor oninbare belasting en overige vorderingen |
|
351.804- |
250.714- |
|
|
|
|
|
|
Verhaalsvorderingen SOZA |
|
425.247 |
629.255 |
|
|
|
|
|
|
Voorziening oninbare verhaalsvorderingen SOZA |
|
291.494- |
460.279- |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
|
2.187.081 |
2.926.562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voornaamste vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Belastingdienst, BTW aangifte en de Heerd |
|
|
|
3.323.752 |
2.642.106 |
|
|
|
|
Provincie Gelderland |
|
|
|
1.711.671 |
- |
|
|
|
|
Gemeente Oldebroek, projecten inzake samenwerkingen |
|
|
|
1.678.903 |
714.044 |
|
|
|
|
Gemeente Hattem, projecten inzake samenwerkingen |
|
|
|
1.140.100 |
917.964 |
|
|
|
|
Ministerie van Binnenlandse Zaken |
|
|
|
436.678 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belasting vorderingen: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Liander, precariobelasting |
|
|
|
- |
1.143.823 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overig, belangrijkste vorderingen |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O |
|
|
|
240.473 |
- |
|
|
|
|
Geveke Bouw |
|
|
|
83.893 |
83.893 |
|
|
|
|
Hummelhuis |
|
|
|
69.428 |
70.414 |
|
|
|
|
Belastingdienst (oa BTW M2I en M2A projecten I-dienst) |
|
|
|
13.624 |
495.089 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verhaalsdebiteuren SOZA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Betreft vorderingen in het kader van de WWB (Wet Werk en Bijstand) en BBZ (Besluit Bijstand Zelfstandigen) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorziening oninbare verhaalsvorderingen SOZA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De vorderingen zijn nominatief beoordeeld op inbaarheid. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liquide middelen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Banksaldi: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
- ING rekening |
|
|
|
73.903 |
65.879 |
|
|
|
|
- RABO rekening |
|
|
|
97.984 |
35.049 |
|
|
|
|
- BNG rekeningen |
|
|
|
100.305 |
100.581 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
272.192 |
201.510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overlopende activa |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Van Europese overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
Van het Rijk te ontvangen voorschotbedragen |
|
|
|
429.952 |
674.931 |
|
|
|
|
Van overige Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
Overige te ontvangen bedragen |
|
|
|
1.622.644 |
1.257.460 |
|
|
|
|
Vooruitbetaalde kosten |
|
|
|
400.000 |
9.380 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
2.452.596 |
1.941.771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Specificatie voorschotbedragen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
|
31.12.2017 |
Toevoegingen |
Onttrekkingen |
31.12.2018 |
|
|
|
|
SVB voorschot PGB jeugd |
|
28.500 |
- |
28.500 |
- |
|
|
|
|
SVB voorschot PGB WMO |
|
44.980 |
- |
44.980 |
- |
|
|
|
|
Vangnetuitkering |
|
601.451 |
16.342 |
191.766 |
426.027 |
|
|
|
|
BBZ |
|
0 |
3.925 |
- |
3.925 |
|
|
|
|
Totaal |
|
674.931 |
20.267 |
265.246 |
429.952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Te ontvangen bedragen, belangrijkste posten: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Belastingkohieren |
|
|
|
1.469.252 |
368.275 |
|
|
|
|
ROVA, afrekening (incl.kunststofverpakkingen Afvalfonds) |
|
|
|
67.681 |
101.682 |
|
|
|
|
Nog af te rekenen met Hattem en Oldebroek |
|
|
|
1.661 |
134.490 |
|
|
|
|
Provincie, gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul |
|
|
|
- |
529.959 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eigen vermogen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserves |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
- Algemene reserve |
|
|
|
9.173.982 |
10.575.051 |
|
|
|
|
- Bestemmingsreserve |
|
|
|
11.441.448 |
10.111.004 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
20.615.430 |
20.686.055 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verloop Algemene Reserve: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo per 31-12-2017 |
|
10.575.051 |
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties tussen reserves |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Toevoegingen volgens programmarekening |
|
1.067.253 |
|
|
|
|
|
|
|
Onttrekkingen volgens programmarekening |
|
498.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Toevoegingen wegens resultaat vorig dienstjaar |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Ontrekkingen wegens resultaat vorig dienstjaar |
|
1.970.323 |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo per 31-12-2018 |
|
9.173.982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toevoegingen volgens programmarekening, belangrijkste posten |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Precariobelasting |
|
|
|
1.067.253 |
1.102.916 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onttrekkingen volgens programmarekening, belangrijkste posten |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Afslag A28 bedrijventerrein H2O |
|
|
|
430.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verloop Bestemmingsreserves: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
|
Bedrag |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo per 31-12-2017 |
|
10.111.004 |
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties tussen reserves |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Toevoeging volgens programmarekening |
|
2.282.829 |
|
|
|
|
|
|
|
Onttrekkingen volgens programmarekening |
|
857.812 |
|
|
|
|
|
|
|
Toevoeging wegens resultaat vorig dienstjaar |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Ontrekkingen wegens resultaat vorig dienstjaar |
|
21.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Verminderingen i.v.m. afschrijvingen |
|
73.573 |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo per 31-12-2018 |
|
11.441.448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belangrijkste toevoegingen volgens programmarekening: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Afkoop onderhoud infrstructuur Hoogwatergeul |
|
|
|
1.108.347 |
3.319.892 |
|
|
|
|
Reserve gebouwen, achterstallig onderhoud |
|
|
|
642.000 |
- |
|
|
|
|
Afslag A28 bedrijventerrein H2O |
|
|
|
430.000 |
- |
|
|
|
|
De Heerd |
|
|
|
- |
86.260 |
|
|
|
|
Onderhoud wegen |
|
|
|
- |
79.644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belangrijkste onttrekkingen volgens programammarekening: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Bijdrage gebiedsontwikkeling |
|
|
|
38.294 |
121.620 |
|
|
|
|
Afboekingen gemeentelijke huisvesting |
|
|
|
- |
87.988 |
|
|
|
|
Renovatie Raadhuis |
|
|
|
- |
135.000 |
|
|
|
|
Resultaat reiniging |
|
|
|
195.252 |
- |
|
|
|
|
Terugbetaling en ontrekking areaal Hoogwatergeul |
|
|
|
302.470 |
- |
|
|
|
|
Asbest Horsthoekschool |
|
|
|
80.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Saldo rekening van baten en lasten |
|
|
|
1.883.432 |
1.991.323- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Het rekeningsaldo kan als volgt worden verklaard: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
- Exploitatiesaldo |
|
|
|
1.289.132 pos |
2.090.152 neg |
|
|
|
|
- Complexen grondexploitatie |
|
|
|
594.300 pos |
98.829 pos |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
1.883.432 pos |
1.991.323 neg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorzieningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
- Voorzieningen |
|
|
|
6.340.603 |
6.088.158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verloop voorzieningen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
31-12-2017 |
Toevoegingen |
Vrijval |
Aanwendingen |
31-12-2018 |
|
|
|
|
Pensioenvoorziening bestuurders |
1.815.378 |
81.345 |
- |
93.490 |
1.803.233 |
|
|
|
|
Voorziening riolering |
3.937.781 |
546.589 |
- |
- |
4.484.370 |
|
|
|
|
Bedrijventerrein H2O |
335.000 |
- |
282.000 |
- |
53.000 |
|
|
|
|
Totaal |
6.088.156 |
627.935 |
282.000 |
93.490 |
6.340.603 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verplichtingen waarvan de omvang is in te schatten: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pensioenvoorziening Bestuurders |
Deze voorziening is gevormd voor de pensioenverplichtingen aan (oud) wethouders. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorzieningen met een bestedingsverplichting: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorziening riolering |
De van derden verkregen middelen (rioolheffing) dienen specifiek besteed te worden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aan uitgaven conform het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
voorkomen van duur achterstallig onderhoud. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verplichtingen met een onzekere omvang: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedrijventerrein H2O |
Voorziening voor toekomstige verliezen op het bedrijventerrein H2O |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(zie ook de paragraaf Weerstandsvermogen). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onderhandse leningen |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen |
|
|
|
37.695.000 |
42.815.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De langlopende onderhandse leningen kunnen als volgt worden gespecificeerd: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
31-12-2017 |
Aflossingen |
Opnames |
31-12-2018 |
Looptijd-% |
|
|
|
|
BNG |
4.108.334 |
566.667 |
- |
3.541.667 |
2025 - 4,65% |
|
|
|
|
BNG |
4.266.666 |
533.333 |
- |
3.733.333 |
2025 - 3,56% |
|
|
|
|
Nederlandse Waterschapsbank |
1.440.000 |
120.000 |
- |
1.320.000 |
2029 - 4,675% |
|
|
|
|
BNG |
6.750.000 |
450.000 |
- |
6.300.000 |
2032 - 3,445% |
|
|
|
|
BNG |
6.000.000 |
1.000.000 |
- |
5.000.000 |
2023 - 2,07% |
|
|
|
|
Provincie Noord Brabant |
5.250.000 |
750.000 |
- |
4.500.000 |
2024 - 1,12% |
|
|
|
|
BNG |
8.000.000 |
1.000.000 |
- |
7.000.000 |
2025 - 0,58% |
|
|
|
|
BNG |
7.000.000 |
700.000 |
- |
6.300.000 |
2027 - 0,647% |
|
|
|
|
Totaal |
42.815.000 |
5.120.000 |
- |
37.695.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vlottende passiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
- Overige kasgeldleningen |
|
|
|
10.000.000 |
10.000.000 |
|
|
|
|
- Overige schulden |
|
|
|
2.193.273 |
3.839.652 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
12.193.273 |
13.839.652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Specificatie van overige schulden: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Schulden aan publiekrechtelijke lichamen |
|
|
|
665.132 |
1.601.737 |
|
|
|
|
Schulden aan crediteuren privaatrechtelijk |
|
|
|
1.173.387 |
2.237.622 |
|
|
|
|
Schulden aan crediteuren overig |
|
|
|
354.754 |
294 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
2.193.273 |
3.839.652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belangrijkste schuld aan publiekrechtelijke lichamen: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Gemeente Hattem |
|
|
|
77.195 |
397.381 |
|
|
|
|
Belastingdienst (omzetbelasting/loonheffing) |
|
|
|
74.574 |
740.218 |
|
|
|
|
Gemeente Zwolle |
|
|
|
23.340 |
92.900 |
|
|
|
|
Gemeente Oldebroek |
|
|
|
- |
372.743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belangrijkste schulden aan crediteuren privaatrechtelijk: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
ABP |
|
|
|
113.246 |
196.568 |
|
|
|
|
Bouwbedrijf Salverda |
|
|
|
93.795 |
- |
|
|
|
|
Verian |
|
|
|
59.098 |
51.151 |
|
|
|
|
Veluwenkamp Bedrijven B.V. |
|
|
|
56.903 |
- |
|
|
|
|
Kinderopvang op Maat |
|
|
|
49.419 |
- |
|
|
|
|
Schagen Infra |
|
|
|
1.012 |
315.628 |
|
|
|
|
Bagger- en Waterwerken |
|
|
|
- |
81.232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overlopende passiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Te betalen kosten/verplichtingen |
|
|
|
3.212.199 |
2.830.835 |
|
|
|
|
Van de Europese overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
Van het Rijk ontvangen voorschotbedragen |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
Van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen |
|
|
|
42.923 |
354.048 |
|
|
|
|
Overige vooruit ontvangen bedragen |
|
|
|
50.516 |
10.875 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
3.305.638 |
3.195.758 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Te betalen kosten/verplichtingen, belangrijkste posten: |
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Rente langlopende geldleningen |
|
|
|
430.160 |
478.052 |
|
|
|
|
Nog te ontvangen facturen ZIN jeugd |
|
|
|
370.098 |
1.060.045 |
|
|
|
|
Kosten uitvoeringsorganisatie Oldebroek |
|
|
|
240.533 |
252.733 |
|
|
|
|
Bijdrage GR Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O |
|
|
|
218.248 |
- |
|
|
|
|
Gemeente Oldebroek, doorbelasting salariskosten |
|
|
|
183.851 |
- |
|
|
|
|
Nog te ontvangen facturen WMO |
|
|
|
183.060 |
297.000 |
|
|
|
|
Plus OV |
|
|
|
167.959 |
181.223 |
|
|
|
|
Verian, afrekening AVR 2018 |
|
|
|
142.566 |
- |
|
|
|
|
Rova |
|
|
|
112.380 |
157.234 |
|
|
|
|
Schagen, Beatrixweg |
|
|
|
100.072 |
- |
|
|
|
|
Woningaanpassing |
|
|
|
65.000 |
99.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
2017 |
|
|
|
|
Gewaarborgde geldleningen |
|
|
|
14.657.999 |
14.855.768 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gewaarborgde leningen met een achtervangpositie |
|
|
|
79.002.000 |
91.971.000 |
|
|
|
|
Betreft door het W.S.W. gewaarborgde schulden waarbij het Rijk samen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
met de gemeente een achtervang functie heeft. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|