In bijgaande overzicht is het programmaplan in zijn geheel opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de saldi voor en na bestemming, zodat de onttrekkingen aan de reserves ook zichtbaar zijn gemaakt. Tevens vind u het meerjareninvesteringsplan. In essentie vormen deze tezamen de financiële begroting.
Het BBV schrijft tevens voor dat een overzicht van 'incidentele uitgaven en opbrengsten' wordt opgenomen. In deze begroting zijn geen incidentele uitgaven of inkomsten geraamd.
| Investeringsomschrijving | Toelichting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Renovatie recreatieve fietspaden | investeringsbudget eens per 2 jaar nader in te vullen | 30.000 | 30.000 | |||||
| Bruggen over het Apeldoorns kanaal | nieuwe investering | 600.000 | ||||||
| Vervangen dak De Noordgouw | nieuwe investering | 733.000 | ||||||
| Investeringen sport | structureel investeringsbudget voor doelen, ballenvangers en renovatie velden | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | |||
| Reconstructie wegen | investeringsbudget nader in te vullen | 250.000 | 250.000 | 150.000 | ||||
| Kleine onvoorziene investeringen | structureel investeringsbudget nader in te vullen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Grasbeton buitenwegen | investeringsbudget eens per 2 jaar nader in te vullen | 40.000 | 40.000 | |||||
| Verbetering fietsvoorzieningen | investeringsbudget nader in te vullen | 200.000 | ||||||
| Plaatsing VRI Brinklaan | nieuwe investering | 125.000 | ||||||
| Investeringen verkeersveiligheid | structureel investeringsbudget nader in te vullen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Investeringen openbare verlichting | structureel investeringsbudget nader in te vullen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |||
| Investeringen plantsoenen | structureel investeringsbudget nader in te vullen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
| Investeringen speelplaatsen | structureel investeringsbudget nader in te vullen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Investeringen riolering | investeringsbudget conform gemeentelijk rioleringsplan | 445.003 | 300.616 | 381.509 | 510.000 | |||
| Investeringen begraafplaatsen | investeringsbudget conform calculatie begraven | 15.000 | 50.000 | 66.000 | ||||
| Investeringen gebouwen | investeringsbudget conform meerjareninvesteringsplan gebouwen | 159.500 | 30.000 | - | - | |||
| Investeringen tractie | investeringsbudget tbv vervanging materieel wijkbeheer conform vervangingsschema | 308.500 | 53.000 | 153.000 | - | |||
| Totaal investeringen | 3.158.503 | 936.116 | 1.073.009 | 762.500 | ||||
Ten aanzien van de kapitaallasten is het goed te vermelden dat in het 1e jaar van de investering slechts 1/3 deel van de rente- en afschrijvingskosten wordt geraamd. Hiervoor is gekozen omdat de meeste investeringen namelijk pas laat in het jaar worden gerealiseerd.
| Kapitaallasten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Renovatie recreatieve fietspaden | 600 | 1.795 | 2.380 | 3.560 |
| Bruggen over het Apeldoorns kanaal | 4.449 | 13.347 | 13.347 | 13.347 |
| Investeringen onderwijs | 11.094 | 33.283 | 33.283 | 33.283 |
| Investeringen sport | 1.297 | 5.178 | 9.024 | 12.836 |
| Reconstructie wegen | 3.229 | 12.916 | 22.603 | 29.061 |
| Kleine onvoorziene investeringen | 639 | 2.550 | 4.444 | 6.322 |
| Grasbeton buitenwegen | 578 | 1.729 | 2.293 | 3.431 |
| Verbetering fietsvoorzieningen | 2.583 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| Plaatsing VRI Brinklaan | 3.005 | 9.015 | 9.015 | 9.015 |
| Investeringen verkeersveiligheid | 917 | 3.658 | 6.375 | 9.067 |
| Investeringen openbare verlichting | 1.600 | 6.387 | 11.133 | 15.840 |
| Investeringen plantsoenen | 583 | 2.329 | 4.063 | 5.783 |
| Investeringen speelplaatsen | 639 | 2.550 | 4.444 | 6.322 |
| Investeringen riolering | 3.345 | 12.486 | 21.637 | 31.895 |
| Investeringen begraafplaatsen | 300 | 1.620 | 5.471 | 10.265 |
| Investeringen gebouwen | 3.940 | 12.386 | 13.479 | 13.361 |
| Investeringen tractie | 13.883 | 43.710 | 54.387 | 67.282 |
| Totaal kapitaallasten | 52.681 | 172.689 | 225.128 | 278.420 |