In bijgaande overzichten is het programmaplan in zijn geheel opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de saldi voor en na bestemming, zodat de onttrekkingen aan de reserves ook zichtbaar zijn gemaakt. Tevens vind u het meerjareninvesteringsplan. In essentie vormen deze tezamen de financiële begroting.
Overzicht programmaplan
Programmaplan
Terug naar navigatie - Programmaplan| Programma | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voor | Storting reserve | Na | Voor | Beschikking reserve | Na | Voor | Na | ||
| 1 | Bestuur | 2.689.155 | 2.689.155 | -21.730 | -21.730 | 2.667.425 | 2.667.425 | ||
| 2 | Bedrijfsvoering | 705.176 | 903.510 | 1.608.686 | -375.893 | -51.090 | -426.983 | 329.283 | 1.181.703 |
| 3 | Ruimte, ondernemen en wonen | 9.406.371 | 9.406.371 | -4.826.566 | -515.750 | -5.342.316 | 4.579.805 | 4.064.055 | |
| 4 | Sociaal maatschappelijk | 21.815.010 | 126.580 | 21.941.590 | -3.542.000 | -4.953 | -3.546.953 | 18.273.010 | 18.394.637 |
| Overhead | 7.490.615 | 7.490.615 | -651.273 | -651.273 | 6.839.342 | 6.839.342 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen | 1.132.332 | 1.132.332 | -34.365.261 | -34.365.261 | -33.232.929 | -33.232.929 | |||
| Onvoorzien | 50.000 | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 | ||||
| Totalen | 43.288.659 | 1.030.090 | 44.318.749 | -43.782.723 | -571.793 | -44.354.516 | -494.064 | -35.767 | |
| - | |||||||||
Incidentele uitgaven en opbrengsten
Terug naar navigatie - Incidentele uitgaven en opbrengstenHet BBV schrijft tevens voor dat een overzicht van 'incidentele uitgaven en opbrengsten' wordt opgenomen. In deze begroting zijn geen incidentele uitgaven of inkomsten geraamd.
Meerjareninvesteringsplan
Terug naar navigatie - Meerjareninvesteringsplan| Omschrijving | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Bestuur | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bedrijfsvoering | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ruimte, Wonen en Ondernemen | ||||||
| Renovatie recreatieve fietspaden | 30.000 | 30.000 | ||||
| Renovatie speeltoestellen | 10.000 | |||||
| Bouwkundige voorzieningen verhuurde scholen | 10.000 | |||||
| Renovatie Sprengen college | p.m. | |||||
| Achterstallig onderhoud Horsthoekschool | p.m. | |||||
| Vernieuwing diverse objecten (doelen / ballenvangers) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ||
| Renovatie sportvelden | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||
| Reconstructie wegen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 150.000 | ||
| Reconstructie wegen Hoogwatergeul | 200.000 | |||||
| Verbetering fietsvoorzieningen | 200.000 | 200.000 | ||||
| Kleine onvoorziene investeringen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
| Grasbetonstenen buitenwegen | 40.000 | |||||
| Aanpassingen verkeerscirculatie centrum Heerde | p.m. | |||||
| Verbetering Kamperweg / aansluiting Heerderstrand A50 | p.m. | |||||
| Aanleg fietsverbinding Brinklaan plus aanpassen rotonde | p.m. | |||||
| Aanpassing conflictsituaties (GVVP) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
| Vernieuwing openbare verlichting | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | ||
| Renovatie plantsoenen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
| Investeringen speelplan | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
| Investeringen riolering | 1.326.463 | 445.003 | 300.616 | 381.509 | ||
| Investeringen begraafplaatsen | 15.000 | 66.000 | ||||
| Totaal | 2.248.963 | 1.232.503 | 803.116 | 880.009 | ||
| Sociaal Maatschapppelijk | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Subtotaal | 2.248.963 | 1.232.503 | 803.116 | 880.009 | ||
| Investeringen gebouwen | 124.000 | 77.500 | 30.000 | 0 | ||
| Investeringen tractie | 44.000 | 308.500 | 53.000 | 153.000 | ||
| Subtotaal | 168.000 | 386.000 | 83.000 | 153.000 | ||
| Totaal investeringen | 2.416.963 | 1.618.503 | 886.116 | 1.033.009 | ||
Meerjareninvesteringsplan kapitaallasten
Terug naar navigatie - Meerjareninvesteringsplan kapitaallastenTen aanzien van de kapitaallasten is het goed te vermelden dat in het 1e jaar van de investering slechts 1/3 deel van de rente- en afschrijvingskosten wordt geraamd. Hiervoor is gekozen omdat de meeste investeringen namelijk pas laat in het jaar worden gerealiseerd.
| Omschrijving | kapitaallasten | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
| Bestuur | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bedrijfsvoering | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ruimte, Wonen en Ondernemen | ||||||||
| Renovatie recreatieve fietspaden | - | 600 | 1.795 | 2.380 | ||||
| Renovatie speeltoestellen | 367 | 1.097 | 1.087 | 1.077 | ||||
| Bouwkundige voorzieningen verhuurde scholen | 200 | 598 | 593 | 588 | ||||
| Renovatie Sprengen college | p.m. | |||||||
| Achterstallig onderhoud Horsthoekschool | p.m. | |||||||
| Vernieuwing diverse objecten (doelen / ballenvangers) | 275 | 1.098 | 1.913 | 2.720 | ||||
| Renovatie sportvelden | 1.022 | 4.080 | 7.111 | 10.116 | ||||
| Reconstructie wegen | 3.229 | 12.916 | 22.603 | 32.290 | ||||
| Reconstructie wegen Hoogwatergeul | 2.583 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | ||||
| Verbetering fietsvoorzieningen | 2.583 | 10.333 | 15.499 | 15.499 | ||||
| Kleine onvoorziene investeringen | 639 | 2.550 | 4.444 | 6.322 | ||||
| Grasbetonstenen buitenwegen | - | 578 | 1.729 | 1.716 | ||||
| Aanpassingen verkeerscirculatie centrum Heerde | p.m. | |||||||
| Verbetering Kamperweg / aansluiting Heerderstrand A50 | p.m. | |||||||
| Aanleg fietsverbinding Brinklaan plus aanpassen rotonde | p.m. | |||||||
| Aanpassing conflictsituaties (GVVP) | 917 | 3.658 | 6.375 | 9.067 | ||||
| Vernieuwing openbare verlichting | 1.600 | 6.387 | 11.133 | 15.840 | ||||
| Renovatie plantsoenen | 583 | 2.329 | 4.063 | 5.783 | ||||
| Investeringen speelplan | 639 | 2.550 | 4.444 | 6.322 | ||||
| Investeringen riolering | 11.725 | 38.513 | 47.846 | 57.586 | ||||
| Investeringen begraafplaatsen | - | 300 | 898 | 3.310 | ||||
| Totaal | 26.362 | 95.337 | 139.283 | 178.366 | ||||
| Sociaal Maatschappelijk | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Subtotaal | 26.362 | 95.337 | 139.283 | 178.366 | ||||
| Investeringen gebouwen | 2.472 | 9.694 | 14.812 | 15.884 | ||||
| Investeringen tractie | 1.863 | 19.455 | 49.231 | 59.856 | ||||
| Subtotaal | 4.335 | 29.149 | 64.043 | 75.740 | ||||
| Totaal kapitaallasten | 30.697 | 124.486 | 203.326 | 254.106 | ||||