In bijgaande overzicht is het programmaplan in zijn geheel opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de saldi voor en na bestemming, zodat de onttrekkingen aan de reserves ook zichtbaar zijn gemaakt. Tevens vind u het meerjareninvesteringsplan. In essentie vormen deze tezamen de financiële begroting.
.PNG)
Het BBV schrijft tevens voor dat een overzicht van 'incidentele uitgaven en opbrengsten' wordt opgenomen. In deze begroting betreft dat de volgende posten:
| Investeringsomschrijving | Toelichting | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen toerisme | Fietspaden/MTB-netwerk/wandelpadennetwerk | 57.000 | 90.000 | ||
| Investeringen ondewijshuisvesting | nieuwe investeringen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Investeringen sport | structureel investeringsbudget voor doelen, balvangers en renovatie velden | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| Reconstructie wegen | investeringsbudget nader in te vullen | 400.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Kleine onvoorziene investeringen | structureel investeringsbudget nader in te vullen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Grasbeton buitenwegen | investeringsbudget eens per 2 jaar nader in te vullen | 40.000 | 40.000 | ||
| Verbetering Kamperweg/aansluiting Heerderstrand/A50 | investeringsbudget nader in te vullen | 200.000 | |||
| Investeringen verkeersveiligheid | structureel investeringsbudget nader in te vullen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Investeringen openbare verlichting | structureel investeringsbudget nader in te vullen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Investeringen plantsoenen | structureel investeringsbudget nader in te vullen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Investeringen speelplaatsen | structureel investeringsbudget nader in te vullen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Investeringen riolering | investeringsbudget conform gemeentelijk rioleringsplan | 401.624 | 1.050.555 | 485.000 | 485.000 |
| Investeringen begraafplaatsen | investeringsbudget conform calculatie begraven | 50.000 | 16.000 | ||
| Investeringen gebouwen | investeringsbudget conform meerjareninvesteringsplan gebouwen | 403.388 | 360.580 | ||
| Investeringen tractie | investeringsbudget tbv vervanging materieel wijkbeheer conform vervangingsschema | 53.000 | 153.000 | 160.000 | |
| Totaal investeringen | 1.817.512 | 2.212.635 | 987.500 | 1.187.500 |
Ten aanzien van de kapitaallasten is het goed te vermelden dat in het 1e jaar van de investering slechts 1/3 deel van de rente- en afschrijvingskosten wordt geraamd. Hiervoor is gekozen omdat de meeste investeringen namelijk pas laat in het jaar worden gerealiseerd.
| Kapitaallasten | Toelichting | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen toerisme | Fietspaden/MTB-netwerk/wandelpadennetwerk | 1.140 | 5.211 | 8.767 | 8.694 |
| Investeringen ondewijshuisvesting | nieuwe investeringen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Investeringen sport | structureel investeringsbudget voor doelen, balvangers en renovatie velden | 4.355 | 8.209 | 12.028 | 15.804 |
| Reconstructie wegen | investeringsbudget nader in te vullen | 5.166 | 18.728 | 28.415 | 38.102 |
| Kleine onvoorziene investeringen | structureel investeringsbudget nader in te vullen | 639 | 2.550 | 4.444 | 6.322 |
| Grasbeton buitenwegen | investeringsbudget eens per 2 jaar nader in te vullen | 578 | 1.729 | 2.293 | |
| Verbetering Kamperweg/aansluiting Heerderstrand/A50 | investeringsbudget nader in te vullen | 2.583 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| Investeringen verkeersveiligheid | structureel investeringsbudget nader in te vullen | 917 | 3.658 | 6.375 | 9.067 |
| Investeringen openbare verlichting | structureel investeringsbudget nader in te vullen | 1.600 | 6.387 | 11.133 | 15.840 |
| Investeringen plantsoenen | structureel investeringsbudget nader in te vullen | 583 | 2.329 | 4.063 | 5.783 |
| Investeringen speelplaatsen | structureel investeringsbudget nader in te vullen | 2.550 | 4.444 | 6.322 | 8.178 |
| Investeringen riolering | investeringsbudget conform gemeentelijk rioleringsplan | 3.478 | 20.915 | 45.749 | 57.483 |
| Investeringen begraafplaatsen | investeringsbudget conform calculatie begraven | 1.178 | 4.111 | 5.251 | 5.207 |
| Investeringen gebouwen | investeringsbudget conform meerjareninvesteringsplan gebouwen | 6.992 | 27.633 | 40.939 | 40.924 |
| Investeringen tractie | investeringsbudget tbv vervanging materieel wijkbeheer conform vervangingsschema | 2.191 | 13.253 | 26.534 | 33.488 |
| Totaal kapitaallasten | 33.372 | 125.755 | 209.500 | 254.935 |