Overzicht overhead
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?| Exploitatie | Realisatie 2019 | Begroting 2019 (P+W) | Begroting 2020 (P+W) | Begroting 2021 (P+W) | Begroting 2022 (P+W) | Begroting 2023(P+W) | Begroting 2024(P+W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| 500010 Kostenplaats Management | 928.038 | 998.876 | 976.468 | 816.545 | 836.142 | 854.537 | 872.482 | |
| 500020 Bestuursondersteuning en -advisering | 1.228.737 | 1.028.648 | 1.078.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering | 1.307.824 | 1.298.622 | 1.360.992 | 1.688.317 | 1.728.837 | 1.766.871 | 1.803.975 | |
| 500040 Dienstverlening en informatiebeheer | 1.288.391 | 1.349.743 | 1.476.681 | 1.924.283 | 1.970.466 | 2.013.816 | 2.056.106 | |
| 500050 Realisatie, onderhoud en beheer | 1.351.856 | 1.353.972 | 1.457.780 | 1.756.194 | 1.798.343 | 1.837.907 | 1.876.503 | |
| 500060 Ruimte, ondernemen en wonen | 1.577.881 | 1.373.590 | 1.680.500 | 1.934.524 | 1.980.953 | 2.024.534 | 2.067.049 | |
| 500070 Sociaal maatschappelijke verbinding | 2.329.588 | 2.358.414 | 2.538.266 | 2.675.166 | 2.739.370 | 2.799.636 | 2.858.428 | |
| 502160 Raadhuis | 99.356 | 107.633 | 367.155 | 118.927 | 120.078 | 121.258 | 114.275 | |
| 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 | 280.784 | 278.583 | 269.170 | 288.234 | 283.334 | 285.618 | 287.931 | |
| 502190 Gemeentewerf Veldweg | 94.707 | 92.670 | 101.340 | 92.491 | 93.010 | 93.530 | 94.060 | |
| 503000 Facilitaire zaken | 304.276 | 342.349 | 285.200 | 329.560 | 334.510 | 339.540 | 344.640 | |
| 504000 Personeel & organisatie | 4.434.674 | 4.409.389 | 4.732.952 | 4.482.031 | 4.593.685 | 4.698.611 | 4.801.047 | |
| 504100 Personeelskosten secundair overig | 201.909 | 207.738 | 182.243 | 208.596 | 212.616 | 216.523 | 220.390 | |
| 504109 Personeelskosten secundair management | 4.956 | 6.220 | 7.030 | 7.330 | 7.500 | 7.650 | 7.800 | |
| 504110 Personeelskosten secundair BS | 10.313 | 14.520 | 16.420 | 17.120 | 17.510 | 17.880 | 18.240 | |
| 504111 Personeelskosten secundair BD | 26.640 | 13.130 | 14.840 | 15.480 | 15.840 | 16.170 | 16.500 | |
| 504112 Personeelskosten secundair DIB | 8.961 | 13.130 | 14.840 | 15.480 | 15.840 | 16.170 | 16.500 | |
| 504113 Personeelskosten secundair ROB | 8.463 | 17.270 | 19.530 | 20.360 | 20.830 | 21.280 | 21.710 | |
| 504114 Personeelskosten secundair ROW | 13.387 | 15.210 | 17.200 | 17.940 | 18.340 | 18.730 | 19.110 | |
| 504115 Personeelskosten secundair SMV | 28.749 | 72.810 | 25.780 | 26.880 | 27.500 | 28.090 | 28.660 | |
| 504200 Personeelskosten overig | 194.200 | 219.173 | 198.030 | 191.230 | 194.100 | 197.000 | 199.930 | |
| 504201 Reserve Personeelskosten overig | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505000 Informatievoorziening | 931.055 | 1.554.309 | 1.442.939 | 1.553.732 | 1.635.920 | 1.643.752 | 1.639.901 | |
| 505010 Huisvesting en facilitar | 9.920 | 9.920 | 9.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505020 Personeelskosten primair | 32.630 | 37.130 | 37.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505030 Personeelskosten secundair | 1.757 | 7.420 | 7.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505040 Personeelskosten overige | 0 | 1.890 | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505620 Software specifiek | 1.188.680 | 652.932 | 712.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505640 Software inwoners | 143.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505660 Software evenredig | 18.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505800 Personeelskosten | 365.080 | 252.840 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505900 PPM Software M2A | 44.150 | 765.635 | 940.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505920 PPM Projecten inwoners | 25.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505940 PPM Projecten evenredig | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 506000 Financiën | 13.826 | 9.220 | 9.350 | 9.510 | 9.650 | 9.790 | 9.940 | |
| 506100 Elektronische dienstverlening | 75.660 | 86.258 | 100.286 | 105.310 | 107.540 | 109.674 | 111.778 | |
| 506150 Overheadtoerekening | 279.990 | 317.756 | 321.187 | 311.344 | 320.689 | 326.215 | 330.978 | |
| 527300 Overig Hattem | 30.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527310 Overig Oldebroek | 26.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 18.972.017 | 19.317.000 | 20.669.511 | 18.606.584 | 19.082.603 | 19.464.782 | 19.817.933 | |
| Baten | ||||||||
| 500010 Kostenplaats Management | -928.038 | -998.876 | -976.468 | -816.545 | -836.142 | -854.537 | -872.482 | |
| 500020 Bestuursondersteuning en -advisering | -1.228.737 | -1.028.648 | -1.078.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering | -1.307.824 | -1.298.624 | -1.360.992 | -1.688.317 | -1.728.837 | -1.766.871 | -1.803.975 | |
| 500040 Dienstverlening en informatiebeheer | -1.288.391 | -1.349.744 | -1.476.681 | -1.924.283 | -1.970.466 | -2.013.816 | -2.056.106 | |
| 500050 Realisatie, onderhoud en beheer | -1.351.856 | -1.353.971 | -1.457.782 | -1.756.194 | -1.798.343 | -1.837.907 | -1.876.503 | |
| 500060 Ruimte, ondernemen en wonen | -1.577.881 | -1.373.586 | -1.680.498 | -1.934.524 | -1.980.953 | -2.024.534 | -2.067.049 | |
| 500070 Sociaal maatschappelijke verbinding | -2.329.588 | -2.358.415 | -2.538.264 | -2.675.166 | -2.739.370 | -2.799.636 | -2.858.428 | |
| 502161 Reserve gem.huis | 0 | 0 | -236.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 | -706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503000 Facilitaire zaken | -4.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504000 Personeel & organisatie | -342.466 | -269.517 | -277.195 | -454.248 | -462.784 | -471.615 | -480.356 | |
| 504112 Personeelskosten secundair DIB | -2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504201 Reserve Personeelskosten overig | -22.003 | -22.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505000 Informatievoorziening | -64.350 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | |
| 505010 Huisvesting en facilitar | -6.532 | -9.920 | -9.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505020 Personeelskosten primair | -21.486 | -37.130 | -37.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505030 Personeelskosten secundair | -1.157 | -7.420 | -7.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505040 Personeelskosten overige | -230 | -1.889 | -1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505620 Software specifiek | -799.793 | -652.930 | -712.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505640 Software inwoners | -94.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505660 Software evenredig | -12.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505800 Personeelskosten | -240.869 | -252.840 | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505900 PPM Software M2A | -27.399 | -765.638 | -940.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505920 PPM Projecten inwoners | -16.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505940 PPM Projecten evenredig | -6.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 506000 Financiën | -9.968 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 506150 Overheadtoerekening | -279.990 | -317.756 | -321.187 | -311.344 | -320.688 | -326.215 | -330.977 | |
| 527300 Overig Hattem | -28.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527310 Overig Oldebroek | -24.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | -12.018.618 | -12.177.907 | -13.442.398 | -11.624.621 | -11.901.583 | -12.159.131 | -12.409.876 | |
| Resultaat | 6.953.399 | 7.139.093 | 7.227.113 | 6.981.963 | 7.181.020 | 7.305.651 | 7.408.057 | |
Toelichting op de lasten en baten Overhead
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten OverheadLasten
502165 Gemeentekantoor Eperweg
Voor 2020 en 2021 moet de airconditioning van het gemeentekantoor worden vervangen; de kosten hiervoor bedragen €8.000,- per jaar. Daarnaast zijn de kosten voor de beveiliging en de schoonmaak met ingang van 2021 met €5.500,- verhoogd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).
503000 Facilitaire zaken / 504000 Personeel & organisatie
Besloten is om geen WGA- en ZW-eigenrisicodragersverzekering meer af te sluiten. Hiermee wordt jaarlijks €77.000,- (voor 2020 €68.500,- omdat dit geen volledig jaar betreft) uitgespaard. Voor de brandverzekering daarentegen is €40.000,- extra nodig als gevolg van premiestijging door o.a. de brand in het gemeentekantoor. Het voordeel; voor 2020 €28.500,- en voor 2021 e.v. €37.000,- wordt verrekend met de taakstelling Bedrijfsvoering (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).
504000 Personeel & organisatie
De kostenverdeling van de taken die de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek gezamenlijk uitvoeren is herzien; De gemeente Heerde moet hiervoor jaarlijks €80.000,- extra aan bijdragen (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).
505000 Automatiseringskosten
De automatiseringskosten zijn als gevolg van de herijking en herfasering van het M2A-project en de nieuwe functie van privacy officer (0,5 fte) structureel met €100.000,- verhoogd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).