| Programma | Mutatie lasten | Mutatie baten | Saldo | ||||||||
| 1 | Bestuur | ||||||||||
| Bijraming verwachte meerkosten waarnemend burgemeester | 25.000 | -25.000 | |||||||||
| Aframing representatiekosten college (a.g.v. Corona) | -25.000 | 25.000 | |||||||||
| Aframing budget 75-jarige bevrijding | -5.000 | 5.000 | |||||||||
| Bijraming i.v.m. vervanging griffier | 25.000 | -25.000 | |||||||||
| Bijraming onderzoek bestuurlijke ambities 'Kop van de Veluwe' | 14.000 | -14.000 | |||||||||
| Bijraming extra boa-toezicht i.v.m. Corona-crisis (dekking Corona-uitkering) | 67.500 | -67.500 | |||||||||
| 2 | Bedrijfsvoering | ||||||||||
| Bijraming accountantskosten | 17.500 | -17.500 | |||||||||
| Nadelig begrotingssaldo a.g.v. Corona-crisis | -344.065 | -344.065 | |||||||||
| Nadelig begrotingssaldo | -3.244 | -3.244 | |||||||||
| Aframing budget externe inhuur grondbedrijf a.g.v. inzet trainee (t.g.v. verlaging taakstelling Bedrijfsvoering) | -18.750 | 18.750 | |||||||||
| Afronden exploitaties Bovenkamp 2 / Wezeweg woonrijp maken Bovenkamp / Wezeweg (collegebesluit 7 juli 2020; dekking algemene reserve Grondbedrijf) | 171.900 | 171.900 | 0 | ||||||||
| Toevoeging extra inkomsten Precariobelasting (t.g.v. algemene reserve Grondbedrijf) | 40.000 | -40.000 | |||||||||
| Aframing winstneming grondexploitaties a.g.v. Japanse duizendknoop (collegebesluit 8 september 2020) | -46.600 | -46.600 | |||||||||
| 3 | Ruimte, Ondernemen en Wonen | ||||||||||
| Aframing budget duurzaamheid a.g.v. inzet trainee (t.g.v. verlaging taakstelling Bedrijfsvoering) | -112.500 | 112.500 | |||||||||
| Bijraming uitvoering regeling reductie energiegebruik | 142.875 | 142.875 | 0 | ||||||||
| Aframing doorbetaling Ondernemersfonds | -20.000 | 20.000 | |||||||||
| Bijraming implementatie Omgevingswet (collegebesluit 23 juni 2020; dekking legesopbrengsten) | 250.000 | 250.000 | 0 | ||||||||
| Bijraming legesopbrengsten a.g.v. inzet trainee (t.g.v. verlaging taakstelling Bedrijfsvoering) | 112.500 | 112.500 | |||||||||
| Bijraming subsidie Provincie biodiversiteit | 65.839 | 65.839 | 0 | ||||||||
| Aframing onderhoud gemeentelijke accommodaties | -10.000 | 10.000 | |||||||||
| Biijraming kosten gronddepot | 10.000 | -10.000 | |||||||||
| Bijraming wildrooster begraafplaats Kwartelweg Wapenveld (collegebesluit 1 september 2020; dekking reserve afkoop onderhoud graven) | 10.500 | 10.500 | 0 | ||||||||
| Bijraming belastingrente opbrengsten inzameling Nedvang (dekking reserve afvalstoffenheffing) | 40.000 | 40.000 | 0 | ||||||||
| Aframing dividenduitkering ROVA | -9.334 | -9.334 | |||||||||
| 4 | Sociaal maatschappelijk | ||||||||||
| Bijraming SPUK-uitkering 2020 | 3.822 | 3.822 | |||||||||
| Bijraming vervangen dakbedekking De Noordgouw (collegebesluit 21 juli 2020; dekking reserve gebouwen) | 169.000 | 169.000 | 0 | ||||||||
| Bijraming asbestbeheerplan OBS De Horsthoekschool | 10.000 | -10.000 | |||||||||
| Bijraming O.Z.B. OBS J. Ligthartschool | 7.500 | -7.500 | |||||||||
| Bijraming onderhoudskosten De Rhijnsberg | 10.000 | -10.000 | |||||||||
| Bijraming onderhoudskosten Hof van Cramer | 6.000 | -6.000 | |||||||||
| Restant voorbereidingskrediet MFA Wapenveld (dekking reserve voorbereidingskrediet MFA Wapenveld) | 36.706 | 36.706 | 0 | ||||||||
| Aframing huurderving sporthallen (a.g.v. Corona-crisis) | -38.000 | -38.000 | |||||||||
| Bijraming Jeugd zorg in natura | 161.000 | -161.000 | |||||||||
| Bijraming continuïteitsbijdrage Jeugd (a.g.v. Corona-crisis) | 50.000 | 30.856 | -19.144 | ||||||||
| Aframing kosten CJG | -40.000 | 40.000 | |||||||||
| Bijraming project #Opladers (dekking vergoeding gemeente Apeldoorn) | 10.940 | 10.940 | 0 | ||||||||
| Aframing genotmiddelenpreventie | -12.000 | 12.000 | |||||||||
| Bijraming budget WSW-gelden (Meicirculare 2020) | 229.391 | -229.391 | |||||||||
| Aframing budget werkgeversdienstverlening | -140.000 | 140.000 | |||||||||
| Aframing bijstandsverlening (a.g.v. Corona-crisis) | -206.665 | 206.665 | |||||||||
| Bijraming TOZO uitkering (a.g.v. Corona-crisis) | 2.054.849 | 2.054.849 | 0 | ||||||||
| Aframing budgetten kwijtscheldingen en bewindvoering | -60.680 | 60.680 | |||||||||
| Bijraming Wmo zorg in natura | 44.500 | -44.500 | |||||||||
| Aframing Wmo vervoersvoorzieningen | -100.000 | 100.000 | |||||||||
| Bijraming Wmo woonvoorzieningen | 270.000 | -270.000 | |||||||||
| Aframing basismobiliteit (a.g.v. nieuwe vereveningssystematiek) | -68.000 | 68.000 | |||||||||
| Aframing Wmo algemene voorziening schoon en leefbaar huis (toevoeging algemene reserve grondbedrijf) | 147.000 | 147.000 | 0 | ||||||||
| Bijraming continuïteitsbijdrage Wmo (a.g.v. Corona-crisis) | 24.000 | 13.842 | -10.158 | ||||||||
| Overhead | |||||||||||
| Bijraming incidentele kosten renovatie raadhuis (raadsbesluit 20 april 2020; dekking reserve renovatie raadhuis) | 236.000 | 236.000 | 0 | ||||||||
| Bijraming reparatie slagboom gemeentewerf | 5.000 | -5.000 | |||||||||
| Aframing consumptiegebruik, portokosten, papier- en kopieerkosten (€30.000,- a.g.v. Corona-crisis) | -47.000 | 47.000 | |||||||||
| Aframing taakstelling Bedrijfsvoering | 271.500 | -271.500 | |||||||||
| Aframing taakstelling garantiebanen (t.g.v. verlaging taakstelling Bedrijfsvoering) | -27.750 | 27.750 | |||||||||
| Aframing (dienst)kleding & uitrusting | -20.000 | 20.000 | |||||||||
| Bijraming ARBO-kosten | 15.000 | -15.000 | |||||||||
| Aframing verwerkingskosten salarisadministratie | -5.000 | 5.000 | |||||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||
| Bijraming extra rente inkomsten kortlopende geldleningen | -10.000 | 10.000 | |||||||||
| Aframing dividend Vitens | -24.000 | -24.000 | |||||||||
| Bijraming algemene uitkering (Meicirculaire 2020) | 446.340 | 446.340 | |||||||||
| Bijraming nog te ontvangen uitkering Corona-crisis | 192.202 | 192.202 | |||||||||
| Bijstelling budgetten OZB (n.a.v. mutaties Ondernemersfonds) | -20.000 | -20.000 | |||||||||
| Bijraming inkomsten Precariobelasting (toevoeging algemene reserve grondbedrijf) | 40.000 | 40.000 | |||||||||
| Bijraming Toeristenbelasting (a.g.v. Corona-crisis) | 25.000 | 25.000 | |||||||||
| Bijraming integratieuitkering combinatiefunctionaris (Meicirculaire 2020) | 1.832 | 1.832 | |||||||||
| Bijraming integratieuitkering jeugdhulp (Meicirculaire 2020) | 8.109 | 8.109 | |||||||||
| Bijraming integratieuitkering WSW (Meicirculaire 2020) | 229.391 | 229.391 | |||||||||
| Bijraming integratieuitkering re-integratie (Meicirculaire 2020) | 4.832 | 4.832 | |||||||||
| Onvoorzien | |||||||||||
| Investering | |||||||||||
| Overkapping podiumvoorziening dorpsplein Heerde | 53.000 | ||||||||||
| Begrotingssaldo na verwerking najaarsnota 2020 | 248.937 | ||||||||||