4. Bedrijfsvoering

De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën is onder dit programma het streekarchivariaat, het uitvoeringsprogramma van het college en de stelposten voor de crisissen opgenomen.

De ramingen bij het programma Bedrijfsvoering verlopen niet gelijkmatig/voorspelbaar. Hieronder is een toelichting gegeven waardoor dit veroorzaakt wordt.

Lasten
Product Financiën
De saldi bij dit product bestaan uit resterende ramingen vanuit het uitvoeringsprogramma van het college voor de jaren 2023 t/m 2025. De restantbudgetten voor deze jaren zijn respectievelijk €269.000,-; €759.000,- en €680.000,-. Tevens worden op dit product de begrotingssaldi verantwoord. De positieve saldi voor de jaren 2023-2025 (€341.000,-; €107.000,- en €910.000,-) worden aan de lastenkant opgenomen; de negatieve saldi zijn toegevoegd aan de batenkant. Tenslotte is de nog te realiseren taakstelling: 'besparingen a.g.v. het herverdelingseffect'; voor 2025 -/-€200.000,- en voor de jaren erna -/-€500.000,- hier opgenomen.

Product Streekarchief
In verband met de aansluiting op een bestaand e-depot en de daaruit voortvloeiende dienstverlening is het budget voor het streekarchief structureel met €40.000,- verhoogd met ingang van het jaar 2024.

Baten
Product Financiën
De afwijkingen bij dit product bestaan uit de negatieve begrotingssaldi voor de jaren 2026 en 2027 van respectievelijk €838.000,- en €1.675.000,- . Bij het hoofdstuk 'Dekkingsplan' is een uitgebreide toelichting gegeven op deze begrotingssaldi.