| Programma | Mutatie lasten | Mutatie baten | Saldo |
|---|---|---|---|
| Bestuur | |||
| Aframen rechtskundig advies | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Bijramen coaching en ontwikkeling bestuur | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Totaal Bestuur | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Bedrijfsvoering | |||
| Aframen basisregistratie | -7.500 | 0 | -7.500 |
| Bijramen burgerzaken verkiezingen (dekking reserve corona) | 35.000 | 35.000 | 0 |
| Aframen rijksleges i.v.m. lagere reisdocumenten | -7.500 | -7.500 | 0 |
| Aframen secretarieleges (dekking reserve corona) | -20.000 | -20.000 | 0 |
| Bijramen accountantskosten (dekking reserve corona) | 9.000 | 9.000 | 0 |
| Voordeel afvalverwerking | -28.445 | 0 | -28.445 |
| Totaal Bedrijfsvoering | -19.445 | 16.500 | -35.945 |
| Ruimte, Ondernemen en Wonen | |||
| Bijramen onderhoudsplan gemeentelijke accommodaties | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Aframen verzekering wagenpark | -6.000 | 0 | -6.000 |
| Bijramen gladheidmeldsysteem updaten | 8.000 | 0 | 8.000 |
| Bijramen restantbudget overlast wilde zwijnen (collegebesluit 12 mei 2020; dekking algemene reserve) | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Aframen dividend uitkering ROVA | 0 | -24.600 | 24.600 |
| Eindafrekening afvalinzameling 2020 (dekking reserve corona) | 25.300 | 25.300 | 0 |
| Bijramen houtverkoop | 0 | 18.000 | -18.000 |
| Bijramen volkshuisvesting | 6.500 | 0 | 6.500 |
| Bijramen leges WABO | 0 | 330.000 | -330.000 |
| Bijramen extra participatieronde | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Bijramen eind subsidie toerisme 2017-2020 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Aframen boekwaarde Nachtegaalweg 48 (Drieluik) (dekking reserve gebouwen) | 62.250 | 62.250 | 0 |
| Aframen huuropbrengst Nachtegaalweg 48 | 0 | -22.238 | 22.238 |
| Dekking reserve corona diverse organisatorische kosten i.v.m. corona | 0 | 50.000 | -50.000 |
| Totaal Ruimte, Ondernemen en Wonen | 136.050 | 448.712 | -312.662 |
| Sociaal maatschappelijk | |||
| Aframen bijstandsverleningen zelfstandigen | -15.000 | 0 | -15.000 |
| Bijramen Tozo (dekking reserve corona) | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Bijramen TONK (toezegging rijk) | 26.500 | 26.500 | 0 |
| Aframen minimabeleid | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Bijramen armoede kinderen | 17.100 | 0 | 17.100 |
| Aframen bijzondere bijstand | -20.000 | 0 | -20.000 |
| Aframen bewindvoering | -10.860 | 0 | -10.860 |
| Bijramen loonkostensubsidie | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Bijramen aflossing leenbijstand | 0 | 10.000 | -10.000 |
| Aframen deelfonds reintergratie | 0 | -23.000 | 23.000 |
| Bijramen zorg in natura (dekking reserve corona meicirculaire) | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Aframen transformatiebudget | -30.000 | 0 | -30.000 |
| Aframen voorschoolse voorziening (dekking reserve corona) | -35.000 | -35.000 | 0 |
| Bijramen Jeugdgezondheidszorg | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Bijramen onvoorziene kosten ambulante medewerkers & gezinscoaches | 15.700 | 0 | 15.700 |
| Bijramen activiteiten en jeugd (dekking reserve corona via meicirculaire) | 5.525 | 5.525 | 0 |
| Bijramen kosten CJG | 22.800 | 22.800 | 0 |
| Bijdrage cultuurplein conform collegebesluit 05.01.2021 (deel dekking reserve corona) | 16.000 | 16.000 | 0 |
| Aframen subsidie gemeentelijke gebouwen | -14.000 | 0 | -14.000 |
| Bijramen overig lokaal onderwijsbeleid | 56.000 | 0 | 56.000 |
| Aframen peuterspeelzaal | 0 | -10.400 | 10.400 |
| Bijramen sportakkoord ( SPUK) | 32.500 | 32.500 | 0 |
| Bijramen subsidie sportbeleid (dekking reserve corona) | 13.000 | 13.000 | 0 |
| Aframen sportbeleid | -8.000 | 0 | -8.000 |
| Bijramen zwembad (dekking reserve corona) | 7.500 | 7.500 | 0 |
| Bijramen sociaal werken (dekking reserve corona via meicirculaire) | 13.400 | 13.400 | 0 |
| Bijramen project jeugd herstelplan (dekking reserve corona via meicirculaire) | 31.100 | 31.100 | 0 |
| Bijraming pilot gezinscoach scheidingsproblematiek (dekking reserve sociaal domein) | 35.330 | 35.330 | 0 |
| Bijramen extra uren participatie (dekking reserve corona) | 6.400 | 6.400 | 0 |
| Bijramen huishoudcoach (dekking reserve sociaal domein) | 45.800 | 45.800 | 0 |
| Restant voorbereidingskrediet STIP (dekking reserve aanpak 0-100) | 27.902 | 27.902 | 0 |
| Indexering van subsidie | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Bijramen opleidingsbudget activiteitenbudget 0-100 (dekking reserve sociaal domein) | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Aframen vervoerskosten Gymnastiek (mutatie reserve corona) | -15.000 | -15.000 | 0 |
| Bijramen leerlingenvervoer | 116.600 | 0 | 116.600 |
| Aframen kosten CVV (dekking reserve corona) | -46.000 | -46.000 | 0 |
| Aframen dagbesteding vervoer WMO | -16.600 | 0 | -16.600 |
| Stijging klanten huishoudelijke verzorging | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Aframen vreemdelingen inburgering | -36.000 | 0 | -36.000 |
| Aframing reserve Wmo algemene voorziening schoon en leefbaar huis (zie ook algemene dekkingsmiddelen) | 0 | -223.530 | 223.530 |
| Bijramen woningaanpassingen | 174.000 | 0 | 174.000 |
| Bijramen maatwerkvoorzieningen | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Bijramen subsidie conform collegebesluit 15.06.2021 en 31.08.2021 (dekking reserve corona) | 78.520 | 78.520 | 0 |
| Totaal Sociaal Maatschappelijk | 936.217 | 339.347 | 596.870 |
| Overhead | |||
| Aframen intern gebruik consummpties | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Aframen portokosten | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Aframen printers, papier- en kopieerkosten | -40.000 | 0 | -40.000 |
| Bijramen wervingskosten personeel | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Bijramen Arbo | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Bijramen bankkosten | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Bijramen grondwerk buitenzijde raadhuis | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Bijramen gemeentewerf aantasting dakbeschot | 7.500 | 0 | 7.500 |
| Bijramen vervanging adviseur | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Bijramen inhuur ROW (dekking leges wabo) | 330.000 | 0 | 330.000 |
| Inhuur pilot schuldhulpverlening (dekking reserve sociaal domein) | 9.400 | 9.400 | 0 |
| Inhuur coördinator welzijn vrijwilligers (dekking reserve sociaal domein) | 5.900 | 5.900 | 0 |
| Bijramen proceskosten belastingen en wegwerken achterstanden | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Kosten renovatie raadhuis (dekking reserve renovatie raadhuis) | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Aframen representatiegelden overhead | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Bijramen M2A inhuur | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Bijramen diverse organisatorische kosten i.v.m. corona (dekking reserve corona) | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Totaal Overhead | 492.800 | 45.300 | 447.500 |
| Algemene dekkingsmiddelen | |||
| Extra rente inkomsten kortlopende geldleningen | -30.000 | 0 | -30.000 |
| Bijramen extra controle toeristenbelasting | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Bijramen uitkomsten Meicirculaire | 0 | 608.855 | -608.855 |
| Bijramen uitkomsten Meicirculaire corona gerelateerd | 333.914 | 333.914 | 0 |
| Correctie aframing Wmo algemene voorziening schoon en leefbaar huis (zie ook programma 4) | 0 | 223.530 | -223.530 |
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 308.914 | 1.166.299 | -857.385 |
| Onvoorzien | |||
| Gedeeltelijke aframing post Onvoorzien | -31.400 | 0 | -31.400 |
| Totaal Onvoorzien | -31.400 | 0 | -31.400 |
| Begrotingssaldo na verwerking najaarsnota 2021 | 1.833.136 | 2.016.158 | -183.022 |