| Programma | Mutatie lasten | Mutatie baten | Saldo | ||||
| 1 | Bestuur | ||||||
| Bijraming personeelskosten nieuwe CAO griffie | 6.600 | 6.600 | |||||
| Bijraming onderhoud brandweerkazerne | 12.500 | 12.500 | |||||
| Aframing capaciteit communicatie | -20.000 | -20.000 | |||||
| Bijraming afscheid en benoeming burgemeester | 25.000 | 25.000 | |||||
| Bijraming representatiekosten college | 10.000 | 10.000 | |||||
| Aframing toevoeging pensioenfonds (ex) wethouders | -40.000 | -40.000 | |||||
| Bijraming budgetten noodopvang Oekraïense vluchtelingen | 3.462.300 | 5.020.000 | -1.557.700 | ||||
| Bijraming controle brandkranen | 10.000 | -10.000 | |||||
| Aframing secretarieleges | -20.000 | 20.000 | |||||
| Bijraming verkiezingen | 60.000 | 60.000 | |||||
| Bijraming presentiegelden (taakmutatie Meicirculaire 2023) | 4.616 | 4.616 | |||||
| 2 | Ruimte, Ondernemen en Wonen | ||||||
| Bijraming onderhoud gebouwen | 20.000 | 20.000 | |||||
| Bijraming bijdrage Provincie Gelderland t.b.v. aansluiting A28 bedrijventerrein H2O (dekking reserve op- en afrittenstelsel A28) | 907.500 | 907.500 | 0 | ||||
| Aframing gebruikerslasten beheerstichting De Heerd | -100.000 | -100.000 | |||||
| Aframing adviesverzoeken | -10.000 | -10.000 | |||||
| Bijraming SPUK-subsidie nationaal isolatieprogramma | 172.646 | 172.646 | 0 | ||||
| Bijraming SPUK-subsidie aanpak energiearmoede | 103.796 | 103.796 | 0 | ||||
| Bijraming SPUK-subsidie huisvesting aandachtsgroepen | 204.000 | 204.000 | 0 | ||||
| Bijraming leges bouwvergunningen | 300.000 | -300.000 | |||||
| Aframing verwerken kadavers | -9.000 | -9.000 | |||||
| Bijraming kosten Omgevingswet (doorbelasting Hattem en Oldebroek) | 80.000 | 87.000 | -7.000 | ||||
| Bijraming voorbereiding Omgevingswet (dekking uitvoeringsprogramma college) | 15.000 | 15.000 | |||||
| Bijraming procedure vliegveld Lelystad | 10.000 | 10.000 | |||||
| Bijraming verzekering gebouwen | 5.000 | 5.000 | |||||
| Aframing aankoop gronden | -9.000 | -9.000 | |||||
| Aframing strooizout en huur strooiauto's | -20.000 | -20.000 | |||||
| Aframing kapitaallasten materieel wijkbeheer | -65.000 | -65.000 | |||||
| Aframing verwerkingskosten slibafval / onderhoud sloten | -30.000 | -30.000 | |||||
| Bijraming energie openbare verlichting (overheveling budget Overhead) | 110.000 | 110.000 | |||||
| Aframing budget speeltoestellen | -5.000 | -5.000 | |||||
| Bijraming goed verhuurderschap (taakmutatie Meicirculaire 2023) | 12.709 | 12.709 | |||||
| 3 | Sociaal maatschappelijk | ||||||
| Bijraming diverse SPUK-subsidiegelden | 427.871 | 427.871 | 0 | ||||
| Bijraming businesscases De Lichtbron en Jenaplanschool | 30.000 | 30.000 | |||||
| Bijraming BTW thuisbegeleiders | 63.700 | 63.700 | |||||
| Aframing bijdrage bemoeizorg GGD | -30.000 | -30.000 | |||||
| Aframing Jeugdgezondheidszorg | -9.000 | -9.000 | |||||
| Aframing inovatiebudget | -25.000 | -25.000 | |||||
| Aframing regioteam | -15.000 | -15.000 | |||||
| Aframing transformatiebudget | -12.000 | -12.000 | |||||
| Bijraming Jeugdhulp (ZIN) | 44.300 | 44.300 | |||||
| Bijraming exploitatierekening Lucrato 2023 en afrekening 2022 | 102.200 | 102.200 | |||||
| Bijrmaing evaluatie project 'door naar werk' | 12.500 | 12.500 | |||||
| Bijraming loonkostensubsidie | 105.000 | 105.000 | |||||
| Aframing diverse posten bijstandverlening | -59.000 | -59.000 | |||||
| Aframing bewindvoering | -11.000 | -11.000 | |||||
| Bijraming BUIG-budget | 15.000 | 15.000 | |||||
| Bijraming gemeentepolis | 6.000 | 6.000 | |||||
| Aframing advieskosten Wmo | -5.000 | -5.000 | |||||
| Bijraming maatwerkvoorziening | 120.000 | 120.000 | |||||
| Aframing eigen bijdrage Wmo | 55.000 | -55.000 | |||||
| Aframing inburgeringsvoorzieningen | -60.000 | -60.000 | 0 | ||||
| Aframing dekking voor extra personeel | -35.000 | -35.000 | |||||
| Bijraming taalles aan Oekraïense vluchtelingen | 12.000 | 12.000 | |||||
| Bijraming taakmutaties WSW/bijstand/armoedebestrijding/maatschappelijke begeleiding etc. (taakmutatie Meicirculaire 2023) | 339.070 | 339.070 | |||||
| 4 | Bedrijfsvoering | ||||||
| Aframing voordelig begrotingssaldo | -340.584 | -340.584 | |||||
| Aframing restant uitvoeringsprogramma (overheveling bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma) | -268.500 | -268.500 | 0 | ||||
| Aframing stelpost uitvoeringsprogramma college | -562.500 | -562.500 | |||||
| 5 | Overhead | ||||||
| Bijraming personeelskosten ROW/SMV (dekking uitvoeringsprogramma college) | 547.500 | 547.500 | |||||
| Bijraming personeelskosten nieuwe CAO | 528.800 | 528.800 | |||||
| Bijraming gastvrouw STIP (dekking facilitaire zaken) | 15.000 | 15.000 | 0 | ||||
| Aframing stelpost energie openbare verlichting (overheveling naar Ruimte, ondernemen en wonen) | -110.000 | -110.000 | |||||
| Bijraming onderhoudscontract livesteamverbinding raadzaal | 12.000 | 12.000 | |||||
| Bijraming kosten eigenrisicodrager zorgverzekeringen | 70.000 | 70.000 | |||||
| Bijraming te declareren kosten gedetacheerde medewerkers | 50.000 | -50.000 | |||||
| Bijraming inkomsten zorgverzekeringen | 50.000 | -50.000 | |||||
| Bijraming accountantkosten | 50.000 | 50.000 | |||||
| 6 | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| Bijraming mutaties algemene uitkering Meicirculaire 2023 | 166.679 | -166.679 | |||||
| Aframing dividenduitkering Rova | -38.000 | 38.000 | |||||
| Bijraming dividenduitkering BNG | 8.000 | -8.000 | |||||
| Bijramen renteopbrengst openstaand tegoed banksaldo | 500.000 | -500.000 | |||||
| Bijraming OZB-woningen | 25.000 | -85.000 | 110.000 | ||||
| Bijraming inkomsten Toeristenbelasting | 65.000 | -65.000 | |||||
| Bijraming bijdrage combinatiefunctionaris (taakmutatie Meicirculaire 2023) | 80.629 | -80.629 | |||||
| Onvoorzien | |||||||
| Haalbaarheidsonderzoek Berghuizerbad (collegevergadering 05 september 2023) | -10.000 | -10.000 | |||||
| Begrotingssaldo na verwerking Najaarsnota 2023 | -1.864.597 | ||||||