|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma |
Mutatie lasten |
Mutatie baten |
Saldo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Bestuur |
|
|
|
|
|
|
|
Bijraming personeelskosten nieuwe CAO griffie |
6.600 |
|
6.600 |
|
|
|
|
Bijraming onderhoud brandweerkazerne |
12.500 |
|
12.500 |
|
|
|
|
Aframing capaciteit communicatie |
-20.000 |
|
-20.000 |
|
|
|
|
Bijraming afscheid en benoeming burgemeester |
25.000 |
|
25.000 |
|
|
|
|
Bijraming representatiekosten college |
10.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
Aframing toevoeging pensioenfonds (ex) wethouders |
-40.000 |
|
-40.000 |
|
|
|
|
Bijraming budgetten noodopvang Oekraïense vluchtelingen |
3.462.300 |
5.020.000 |
-1.557.700 |
|
|
|
|
Bijraming controle brandkranen |
|
10.000 |
-10.000 |
|
|
|
|
Aframing secretarieleges |
|
-20.000 |
20.000 |
|
|
|
|
Bijraming verkiezingen |
60.000 |
|
60.000 |
|
|
|
|
Bijraming presentiegelden (taakmutatie Meicirculaire 2023) |
4.616 |
|
4.616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ruimte, Ondernemen en Wonen |
|
|
|
|
|
|
|
Bijraming onderhoud gebouwen |
20.000 |
|
20.000 |
|
|
|
|
Bijraming bijdrage Provincie Gelderland t.b.v. aansluiting A28 bedrijventerrein H2O (dekking reserve op- en afrittenstelsel A28) |
907.500 |
907.500 |
0 |
|
|
|
|
Aframing gebruikerslasten beheerstichting De Heerd |
-100.000 |
|
-100.000 |
|
|
|
|
Aframing adviesverzoeken |
-10.000 |
|
-10.000 |
|
|
|
|
Bijraming SPUK-subsidie nationaal isolatieprogramma |
172.646 |
172.646 |
0 |
|
|
|
|
Bijraming SPUK-subsidie aanpak energiearmoede |
103.796 |
103.796 |
0 |
|
|
|
|
Bijraming SPUK-subsidie huisvesting aandachtsgroepen |
204.000 |
204.000 |
0 |
|
|
|
|
Bijraming leges bouwvergunningen |
|
300.000 |
-300.000 |
|
|
|
|
Aframing verwerken kadavers |
-9.000 |
|
-9.000 |
|
|
|
|
Bijraming kosten Omgevingswet (doorbelasting Hattem en Oldebroek) |
80.000 |
87.000 |
-7.000 |
|
|
|
|
Bijraming voorbereiding Omgevingswet (dekking uitvoeringsprogramma college) |
15.000 |
|
15.000 |
|
|
|
|
Bijraming procedure vliegveld Lelystad |
10.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
Bijraming verzekering gebouwen |
5.000 |
|
5.000 |
|
|
|
|
Aframing aankoop gronden |
-9.000 |
|
-9.000 |
|
|
|
|
Aframing strooizout en huur strooiauto's |
-20.000 |
|
-20.000 |
|
|
|
|
Aframing kapitaallasten materieel wijkbeheer |
-65.000 |
|
-65.000 |
|
|
|
|
Aframing verwerkingskosten slibafval / onderhoud sloten |
-30.000 |
|
-30.000 |
|
|
|
|
Bijraming energie openbare verlichting (overheveling budget Overhead) |
110.000 |
|
110.000 |
|
|
|
|
Aframing budget speeltoestellen |
-5.000 |
|
-5.000 |
|
|
|
|
Bijraming goed verhuurderschap (taakmutatie Meicirculaire 2023) |
12.709 |
|
12.709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Sociaal maatschappelijk |
|
|
|
|
|
|
|
Bijraming diverse SPUK-subsidiegelden |
427.871 |
427.871 |
0 |
|
|
|
|
Bijraming businesscases De Lichtbron en Jenaplanschool |
30.000 |
|
30.000 |
|
|
|
|
Bijraming BTW thuisbegeleiders |
63.700 |
|
63.700 |
|
|
|
|
Aframing bijdrage bemoeizorg GGD |
-30.000 |
|
-30.000 |
|
|
|
|
Aframing Jeugdgezondheidszorg |
-9.000 |
|
-9.000 |
|
|
|
|
Aframing inovatiebudget |
-25.000 |
|
-25.000 |
|
|
|
|
Aframing regioteam |
-15.000 |
|
-15.000 |
|
|
|
|
Aframing transformatiebudget |
-12.000 |
|
-12.000 |
|
|
|
|
Bijraming Jeugdhulp (ZIN) |
44.300 |
|
44.300 |
|
|
|
|
Bijraming exploitatierekening Lucrato 2023 en afrekening 2022 |
102.200 |
|
102.200 |
|
|
|
|
Bijrmaing evaluatie project 'door naar werk' |
12.500 |
|
12.500 |
|
|
|
|
Bijraming loonkostensubsidie |
105.000 |
|
105.000 |
|
|
|
|
Aframing diverse posten bijstandverlening |
-59.000 |
|
-59.000 |
|
|
|
|
Aframing bewindvoering |
-11.000 |
|
-11.000 |
|
|
|
|
Bijraming BUIG-budget |
15.000 |
|
15.000 |
|
|
|
|
Bijraming gemeentepolis |
6.000 |
|
6.000 |
|
|
|
|
Aframing advieskosten Wmo |
-5.000 |
|
-5.000 |
|
|
|
|
Bijraming maatwerkvoorziening |
120.000 |
|
120.000 |
|
|
|
|
Aframing eigen bijdrage Wmo |
|
55.000 |
-55.000 |
|
|
|
|
Aframing inburgeringsvoorzieningen |
-60.000 |
-60.000 |
0 |
|
|
|
|
Aframing dekking voor extra personeel |
-35.000 |
|
-35.000 |
|
|
|
|
Bijraming taalles aan Oekraïense vluchtelingen |
12.000 |
|
12.000 |
|
|
|
|
Bijraming taakmutaties WSW/bijstand/armoedebestrijding/maatschappelijke begeleiding etc. (taakmutatie Meicirculaire 2023) |
339.070 |
|
339.070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
|
Aframing voordelig begrotingssaldo |
-340.584 |
|
-340.584 |
|
|
|
|
Aframing restant uitvoeringsprogramma (overheveling bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma) |
-268.500 |
-268.500 |
0 |
|
|
|
|
Aframing stelpost uitvoeringsprogramma college |
-562.500 |
|
-562.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Overhead |
|
|
|
|
|
|
|
Bijraming personeelskosten ROW/SMV (dekking uitvoeringsprogramma college) |
547.500 |
|
547.500 |
|
|
|
|
Bijraming personeelskosten nieuwe CAO |
528.800 |
|
528.800 |
|
|
|
|
Bijraming gastvrouw STIP (dekking facilitaire zaken) |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
|
|
|
Aframing stelpost energie openbare verlichting (overheveling naar Ruimte, ondernemen en wonen) |
-110.000 |
|
-110.000 |
|
|
|
|
Bijraming onderhoudscontract livesteamverbinding raadzaal |
12.000 |
|
12.000 |
|
|
|
|
Bijraming kosten eigenrisicodrager zorgverzekeringen |
70.000 |
|
70.000 |
|
|
|
|
Bijraming te declareren kosten gedetacheerde medewerkers |
|
50.000 |
-50.000 |
|
|
|
|
Bijraming inkomsten zorgverzekeringen |
|
50.000 |
-50.000 |
|
|
|
|
Bijraming accountantkosten |
50.000 |
|
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Algemene dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
|
|
|
Bijraming mutaties algemene uitkering Meicirculaire 2023 |
|
166.679 |
-166.679 |
|
|
|
|
Aframing dividenduitkering Rova |
|
-38.000 |
38.000 |
|
|
|
|
Bijraming dividenduitkering BNG |
|
8.000 |
-8.000 |
|
|
|
|
Bijramen renteopbrengst openstaand tegoed banksaldo |
|
500.000 |
-500.000 |
|
|
|
|
Bijraming OZB-woningen |
25.000 |
-85.000 |
110.000 |
|
|
|
|
Bijraming inkomsten Toeristenbelasting |
|
65.000 |
-65.000 |
|
|
|
|
Bijraming bijdrage combinatiefunctionaris (taakmutatie Meicirculaire 2023) |
|
80.629 |
-80.629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onvoorzien |
|
|
|
|
|
|
|
Haalbaarheidsonderzoek Berghuizerbad (collegevergadering 05 september 2023) |
-10.000 |
|
-10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Begrotingssaldo na verwerking Najaarsnota 2023 |
|
|
-1.864.597 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|