De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het Grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat, basisregistraties, informatisering en automatisering en elektronische dienstverlening.
4. Bedrijfsvoering
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Begroting 2023 incl wijz | Bij en aframing najaarsnota | Prognose 2023 (P+W+najaar) | Realisatie 2023 | Restant 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Financien | 1.333.438 | -1.171.584 | 161.854 | 0 | 2.148.438 | |
| Streekarchivariaat | 121.234 | 0 | 121.234 | 55.547 | 65.687 | |
| Totaal Lasten | 1.454.672 | -1.171.584 | 283.088 | 55.547 | 2.214.125 | |
| Baten | ||||||
| Financien | -717.902 | 268.500 | -449.402 | -651.500 | -66.402 | |
| Totaal Baten | -717.902 | 268.500 | -449.402 | -651.500 | -66.402 | |
| Resultaat | 736.770 | -903.084 | -166.314 | -595.953 | 2.147.723 | |
Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoeringLasten
Het budget voor de uitgaven zijn bij het programma Bedrijfsvoering met €1.172.000,- verlaagd. De mutaties zijn hieronder toegelicht.
Saldo voor bestemming
Het nieuwe begrotingssaldo voor deze najaarsnota kan alleen worden bepaald door het huidige begrotingssaldo van €341.000,- tegen te boeken.
Stelpost uitvoeringsprogramma college
Voor de jaren 2023-2025 zijn er budgetten opgenomen voor het uitvoeringsprogramma van het college. Een aantal van deze taken, in totaal €563.000,-, wordt in deze najaarsnota vrijgegeven en overgeheveld naar de verschillende onderdelen binnen de begroting zodat hier nog dit jaar uitvoering aan kan worden gegeven. De vereffening van dit bedrag vindt plaats op de stelpost binnen dit programma.
Voorgesteld wordt om het restantsaldo 2023 ad. €268.500,- van het uitvoeringsprogramma van het college af te ramen en over te hevelen naar een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Uitvoeringsprogramma college'.
Baten
De mutatie bij de inkomsten betreft de overheveling van €269.000,- naar de bestemmingsreserve 'Uitvoeringsprogramma college' zoals hierboven is toegelicht.