Uitgaven

0%
€ 0
0% Complete

Inkomsten

33,69%
€ -139.327
33,69% Complete

Saldo

97,78%
€ -139.327

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

0%
€ 0
0% Complete

Inkomsten

33,69%
€ -139.327
33,69% Complete

Saldo

97,78%
€ -139.327

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden. 

De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (P+W) Realisatie 2022 Bij en aframen 2022 Bij en aframen 2023 Bij en aframen 2024 Bij en aframen 2025
Lasten
Algemene dekkingsmiddelen 863.872 702.496 139.165 0 111.390 246.202 0
Totaal Lasten 863.872 702.496 139.165 0 111.390 246.202 0
Baten
Algemene dekkingsmiddelen -39.012.768 -37.940.630 -21.165.416 -139.327 1.064.343 1.058.960 1.195.197
Totaal Baten -39.012.768 -37.940.630 -21.165.416 -139.327 1.064.343 1.058.960 1.195.197

Financiële toelichting op onderdeel Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Financiële toelichting op onderdeel Algemene dekkingsmiddelen

Lasten
De uitgaven bij het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen zijn in 2023 €111.000,- en in 2024 €246.000,- hoger. Dit komt door de aangetrokken geldleningen die, vooruitlopend op de renovatie van De Noordgouw (3), en mogelijke realisatie van het IHP (4) en de MFA Hof van Cramer(4), zijn afgesloten. De rentekosten hiervan zijn op  deze post verantwoord.

Baten
De inkomsten zijn bij dit onderdeel in 2022 €139.000,- hoger en  de jaren erna respectievelijk €1.064.000,-; €1.059.000,- en €1.195.000,-. lager.

Rijksuitkeringen
De bijstelling voor 2022 komt door de rijksvergoeding arbitragegelden Jeugd en Wet Open Overheid. Daarentegen wordt er structureel €1.332.000,- minder ontvangen voor voogdij/18+ (1). De resterende mutaties voor de jaren 2023 e.v.  zijn extra rijksgelden voor Inburgering (2), WSW (2) en peutervoorzieningen (1).