Lasten
De werkelijke lasten zijn bij dit product €248.000,- lager dan de raming. Hieronder is een verklaring gegeven van de belangrijkste afwijkingen.
| Hogere uitgaven Zoutloods |
-/- €10.000 |
| Geringere uitgaven sportparken |
€15.000 |
| Lagere uitgaven straatreiniging en gladheidsbestrijding |
€54.000 |
| Lagere onderhoudskosten wegen/degeneratieschade |
€60.000 |
| Geringere kosten kunstwerken/verkeersmaatregelen |
€54.000 |
| Geringere kosten beheer water |
€24.000 |
| Lagere kosten openbaar groen |
€57.000 |
| Overige afwijkingen (niet toegelicht) |
-/- €6.000 |
| Totaal |
€248.000 |
502100 Zoutloods
Doordat de zoutloods nog niet is verkocht, is er nog een, niet begrote, rente en afschrijving op de investering van €25.000,-. Er is echter geen onderhoud meer uitgevoerd, omdat de verkoop is gepland. Dit levert een besparing op van €15.000,-. Per saldo resulteert dit in € 10.000,- hogere lasten.
Sportparken (algemeen)
Bij de voorjaarsnota 2020 was extra geld gevraagd voor vervanging van de riolering in het gebouw en op de locatie. Door COVID-19 zijn er minder uitvoeringactiviteiten gedaan. De buitenriolering op het sportpark Molenbeek is daarom nog niet vervangen. Op de andere sportparken zijn de onderhoudsbedragen iets hoger uitgevallen. Per saldo resulteert dit voor de sportparken in het algemeen in €15.000,- minder uitgaven.
551150 Straatreiniging & Gladheidbestrijding
Door de zachte winter is er minder gestrooid. Hierdoor zijn de kosten voor het verbruik van het zout en de bestrijding van gladheid (inhuur, materieel derden) flink lager (€54.000,-). Dit valt gedurende het jaar niet te voorspellen en daarom heeft er geen aframing bij de najaarsnota 2020 plaats gevonden.
Beheerplan wegen/Degeneratiekosten
Bij dit subproduct is er €60.000,- minder uitgegeven. Hoewel dit een flink bedrag is, is het ten opzichte van het totale budget ruim 5%. De herstelwerkzaamheden van de graafschade door nutsbedrijven is afgelopen jaar minder geweest. Ondanks dat er minder middelen besteed zijn aan inkoop van materialen (stenen, banden , tegels en kolken) zijn er meer werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. Daarnaast zijn de kosten van de kapitaallasten lager als gevolg van uitgestelde investeringen. Uitgangspunt is dat zolang materieel nog gebruikt kan worden en de onderhoudskosten opwegen tegen de resterende levensduur, vervanging niet plaatsvindt. Wel moet er budget beschikbaar zijn ingeval dit nadelig uitvalt. Dit betekent altijd een onzekere post in de begroting. Op het moment van opstelling van de najaarsnota was dit nog niet te voorspellen.
551450 Verkeersmaatregelen
Er zijn minder materialen ingekocht en is er minder onderhoud gedaan. Ook is de afschrijving investering €7.500,- lager dan geraamd. Hierdoor is in totaliteit een bedrag van €29.000,- over. Bij het opstellen van de najaarsnota is het nog te vroeg om af te ramen omdat we niet weten hoe de rest van het kalenderjaar gaat verlopen. Bijvoorbeeld het vervangen van verkeersborden is afhankelijk van calamiteiten.
551400 Kunstwerken
Doordat relatief veel nieuwe kunstwerken uit de Hoogwatergeul nog geen onderhoudskosten vragen, is er op dit product minder uitgegeven. Daardoor is er een bedrag van ongeveer €25.000,- over op deze kostenplaats, dat deels is onttrokken aan de reserve kunstwerken. Dit bedrag zou weer toegevoegd moeten worden om de reserve voor toekomstig onderhoud van deze kunstwerken.
551600 Beheer water
De laatste jaren is er een positief resultaat op deze kostenplaats van ongeveer €20.000,- omdat er minder wordt uitgegeven voor de verwerkingskosten (afvoeren maaisel uit de sloten). Bij de voorjaarsnota 2021 wordt voorgesteld om af te ramen.
551800 Beheerplan Openbaar Groen (incl. materieel)
Voor het subproduct Openbaar groen is ongeveer €57.000,- overgehouden. Aan Lucrato medewerkers is er €18.000,- minder uitgegeven omdat bij het wegvallen van Wsw-fte de vervanging plaatsvindt door doelgroepers die zijn opgenomen in staat B van de begroting omdat zij in dienst zijn van de gemeente. Het resterende verschil komt doordat de ontvangen subsidie voor biodiversiteit (€66.000,-) nog maar voor een klein deel is uitgegeven. Dit project beslaat meerdere jaren. Bij de resultaatbestemming zal worden voorgesteld om dit restantbudget naar 2021 over te hevelen.
551900 onderhoudsplan begraafplaatsen, 502620 Aula's en Baarhuisjes, 551901 Reserve Begraafplaatsen
Deze post moet in samenhang worden gezien met dezelfde kostenplaatsen onder baten. De exploitatie begraafplaatsen eindigt met een positief saldo van €77.000,-. In de tarievenberekening was een tekort geraamd van €39.000,-. De kosten van begraafplaatsen zijn hoger uitgevallen dan waar te tarieven rekening mee hadden gehouden. De overschrijding bedroeg €69.000,-. Dat had onder andere te maken met posten uit de voorjaarsnota en najaarsnota met betrekking tot extra snoeiwerkzaamheden aan Mr Nijhoffstraat, het plaatsen van een wildraster aan de begraafplaats Wapenveld en extra schoonmaakkosten op de kostenplaats aula’s en baarhuisjes. Ook zijn er nadelen geweest in het onderhoud van de tractiemiddelen. Er zijn 168 begrafenissen geweest. Dit zijn 50 begrafenissen meer dan waar rekening mee gehouden in de tarieven (118). Hierdoor is er €99.000,- meer binnengekomen dan geraamd. Van het afkopen van het onderhoud van de graven is 60 x gebruik gemaakt, waarvan 1 keer om in een 5 jaarstermijn af te kopen. In de berekening van de tarieven was rekening gehouden met 40 x afkopen. Hierdoor is er €77.000,- meer binnen gekomen dan geraamd.
552100 Onderhoudsplan riolering
Op dit subproduct zijn veel budgetten met onderschrijdingen en overschrijdingen, die elkaar deels compenseren. Ten opzichte van de berekening van de tarieven van 2020 zijn de uitgaven aan kapitaallasten €67.000,- lager uitgevallen. Dat komt omdat er nog veel investeringen open staan om uitgevoerd te worden. De reden dat deze investeringen open staan, is dat in 2020 met name ingezet is op inventarisatie en 0-meting van de pompen en dat voorbereidingen zijn getroffen voor het aanbesteden van de onderhoudsactiviteiten. Ook klimaatadaptatie, en de totstandkoming van het RAP heeft capaciteit gevraagd waardoor er minder capaciteit beschikbaar was voor het wegzetten van onderhoud. Op de doorberekeningen van salarissen en overhead is een kleine overschrijding te zien van €11.000,-. In de tarievenberekening werd er vanuit gegaan dat er bijna €7.000,- onttrokken zou gaan worden aan de voorziening riolering. Door o.a. de bovengenoemde meevallers en wat kleinere meevallers op uitgaven derden, blijft er een bedrag over en kan er €98.000,- worden toegevoegd aan de voorziening riolering.
.PNG)
.PNG)