Deze najaarsnota sluit met een positief saldo van €1.439.000,-. Dit saldo is aanmerkelijk hoger dan het positieve saldo van €451.000,- dat bij de voorjaarsnota was ingeschat. Het verschil tussen beide bedragen is per programma/onderdeel in het kort hieronder toegelicht.
Het programma Bestuur wijkt in totaliteit weinig af van de begroting. De belangrijkste aanpassing is de hogere legesinkomsten van €50.000,- bij Burgerzaken als gevolg van de paspoortpiek.
Bij Ruimte, ondernemen en wonen zijn de lagere gebruikerslasten voor De Heerd een meevaller van €110.000,-. Dit komt doordat de beheerdersfunctie van deze en andere MFA's nog niet goed is ingevuld. Binnenkort wordt hier een onderzoek voor opgestart om dit in de toekomst goed vorm te gaan geven. Voor de Villa Jacoba moet het achterstallig onderhoud aan het pand worden verholpen. Dit is een verplichting volgens de Erfgoedwet; het pand is een rijksmonument. De kosten hiervoor bedragen €500.000,- (excl. verduurzaming) en zijn in deze najaarsnota meegenomen. Voordat de opdracht wordt gegeven om de werkzaamheden bij de Villa Jacoba uit te voeren wil het college eerst met de raad in overleg over de toekomst van de Villa Jacoba. Hiervoor wordt binnenkort een discussienota opgesteld. Van het rijk is er €119.000,- ontvangen voor de doorontwikkeling van de Omgevingswet. Dit geld wordt dit jaar niet meer gebruikt. Daarom wordt voorgesteld om dit budget toe te voegen aan de reserve Omgevingswet. De verwachte opbrengst van de leges omgevingsvergunningen is €375.000,- hoger. Deze hogere opbrengsten zijn echter nodig om de toegenomen werkvoorraad terug te dringen en de extra bouwaanvragen af te wikkelen. Daarnaast is het voorstel om uit deze hogere inkomsten een wegbeheerder te betalen.
In de Meicirculaire 2024 is er €282.000,- toegevoegd aan het budget voor de WSW/participatie. Dit geld wordt doorgestort naar Lucrato. Toenemende/complexere aanvragen voor de Jeugdzorg en Wmo veroorzaken een budgetaanpassing van €323.000,- bij het programma Sociaal maatschappelijk. Het budget voor het dagbestedingsvervoer, regiotaxi en leerlingenvervoer moet met €132.000,- worden verhoogd door meer vervoersbewegingen en gestegen vervoerskosten. De BUIG-uitkering tenslotte is met €144.000,- naar beneden bijgesteld conform de voorlopige beschikking van het rijk.
De onderlinge gemeentelijke samenwerking op het gebied van functioneel beheer, juridische zaken, inkoop, belastingen etc. resulteert in een hogere doorbelasting van gedetacheerd personeel dan geraamd. Hiervoor kan €275.000,- bij het onderdeel Overhead worden bijgeraamd.
Het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen kent een aantal grote financiële meevallers. De belangrijkste is de mutatie op de algemene uitkering vanuit de Meicirculaire 2024; een voordeel van €1.203.000,-. De renteopbrengst over het openstaande banksaldo levert nog €450.000,- extra op dit jaar. Tenslotte is het bezwaar wat vorig jaar was aangespannen tegen de Belastingdienst jegens de opgelegde boeterente gewonnen. Inmiddels is hiervoor €250.000,- terugontvangen.